元大新興印尼機會債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.2717 0.0104 0.14% -2.44% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 - -
02/09 0.045 - -
03/08 0.045 - -
04/07 0.045 - -
05/11 0.045 - -
06/07 0.045 - -
07/05 0.045 - -
08/03 0.045 - -
09/05 0.045 - -
10/05 0.045 - -
11/03 0.045 - -
12/05 0.045 - -
總計 0.54 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 - -
02/03 0.045 - -
03/03 0.045 - -
04/11 0.045 7.7800 0.58%
05/04 0.045 7.9530 0.57%
06/07 0.045 7.9177 0.57%
07/05 0.045 7.9557 0.57%
08/04 0.045 7.9604 0.57%
09/05 0.045 7.9384 0.57%
10/04 0.045 7.6720 0.59%
11/03 0.045 7.4716 0.60%
12/05 0.045 7.5558 0.60%
總計 0.54 7.5558 7.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 7.4577 0.60%
02/05 0.045 7.4572 0.60%
03/05 0.045 7.4279 0.61%
04/03 0.045 7.4350 0.61%
總計 0.18 7.4350 2.42%

元大新興印尼機會債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 7.2717 0.14% 2024/03/25 7.4598 -0.13%
2024/04/18 7.2613 -0.32% 2024/03/22 7.4695 -0.18%
2024/04/17 7.2847 -0.03% 2024/03/21 7.4833 -0.17%
2024/04/16 7.2872 -1.46% 2024/03/20 7.4958 0.54%
2024/04/03 7.3949 -0.54% 2024/03/19 7.4552 0.48%
2024/04/02 7.4350 0.32% 2024/03/18 7.4195 -0.31%
2024/04/01 7.4114 -0.42% 2024/03/15 7.4429 0.06%
2024/03/28 7.4426 0.10% 2024/03/14 7.4382 -0.23%
2024/03/27 7.4354 -0.12% 2024/03/13 7.4550 -0.05%
2024/03/26 7.4440 -0.21% 2024/03/08 7.4585 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大新興印尼機會債券基金-B配息/台幣 0.14% -1.67% -2.46% -2.87% -3.09% -6.57% -2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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