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元大店頭基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
26.24 |
0.60 |
2.34% |
24.48% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.42% |
2.89% |
16.99% |
-13.81% |
37.47% |
25.84% |
58.29% |
-30.77% |
29.54% |
19.57% |
| 元大店頭基金/台幣
基金資料
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將淨資產價值之70%以上投資於上櫃有價證券，集中市場保有最高30%的投資空間，避免上市公司的潛力股發生遺珠之憾，又可兼顧投資人未來贖回時的流動性
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
26.24 |
2.34% |
2025/12/05 |
25.87 |
1.45% |
| 2025/12/18 |
25.64 |
-1.61% |
2025/12/04 |
25.50 |
-0.58% |
| 2025/12/17 |
26.06 |
-1.03% |
2025/12/03 |
25.65 |
1.14% |
| 2025/12/16 |
26.33 |
-2.52% |
2025/12/02 |
25.36 |
-0.35% |
| 2025/12/15 |
27.01 |
-0.95% |
2025/12/01 |
25.45 |
-2.15% |
| 2025/12/12 |
27.27 |
1.98% |
2025/11/28 |
26.01 |
2.44% |
| 2025/12/11 |
26.74 |
-0.19% |
2025/11/27 |
25.39 |
1.16% |
| 2025/12/10 |
26.79 |
1.25% |
2025/11/26 |
25.10 |
1.46% |
| 2025/12/09 |
26.46 |
1.34% |
2025/11/25 |
24.74 |
2.53% |
| 2025/12/08 |
26.11 |
0.93% |
2025/11/24 |
24.13 |
2.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大店頭基金/台幣 |
2.34% |
-3.78% |
11.05% |
6.97% |
39.57% |
21.26% |
24.48% |
| 台灣櫃買指數 |
1.25% |
-1.03% |
6.46% |
-0.24% |
14.91% |
3.11% |
2.66% |
| 群益店頭市場基金/台幣 |
2.60% |
-2.24% |
9.96% |
8.15% |
28.90% |
10.01% |
8.96% |
| 第一金店頭市場基金/台幣 |
2.91% |
-2.11% |
11.52% |
10.53% |
42.88% |
25.48% |
25.06% |
| 新光店頭基金/台幣 |
-4.08% |
-4.38% |
-2.55% |
8.97% |
31.99% |
9.06% |
8.71% |
| 基金平均績效 |
0.94% |
-3.13% |
7.50% |
8.65% |
35.84% |
16.45% |
16.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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