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元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6078 |
0.0032 |
0.03% |
3.34% |
2026/05/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
5.61% |
2.17% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
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國內外金管會核准之信用等級債券
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
12.6078 |
0.03% |
2026/04/29 |
12.5106 |
0.02% |
| 2026/05/13 |
12.6046 |
0.14% |
2026/04/28 |
12.5080 |
-0.04% |
| 2026/05/12 |
12.5876 |
0.22% |
2026/04/27 |
12.5131 |
-0.03% |
| 2026/05/11 |
12.5594 |
0.04% |
2026/04/24 |
12.5163 |
-0.17% |
| 2026/05/08 |
12.5545 |
0.24% |
2026/04/23 |
12.5376 |
0.06% |
| 2026/05/07 |
12.5249 |
-0.17% |
2026/04/22 |
12.5300 |
0.11% |
| 2026/05/06 |
12.5467 |
-0.17% |
2026/04/21 |
12.5157 |
-0.32% |
| 2026/05/05 |
12.5681 |
0.04% |
2026/04/20 |
12.5555 |
-0.19% |
| 2026/05/04 |
12.5634 |
-0.10% |
2026/04/17 |
12.5797 |
0.23% |
| 2026/04/30 |
12.5754 |
0.52% |
2026/04/16 |
12.5509 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
0.03% |
0.66% |
-0.16% |
1.86% |
6.26% |
11.58% |
3.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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