|
|
|
元大人民幣貨幣市場基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9851 |
-0.0147 |
-0.12% |
0.37% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-5.42% |
2.31% |
0.67% |
-0.67% |
3.18% |
0.98% |
4.05% |
-0.90% |
5.61% |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣
基金資料
|
|
國內外金管會核准之信用等級債券
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.9851 |
-0.12% |
2025/04/10 |
12.0862 |
0.10% |
| 2025/04/25 |
11.9998 |
0.00% |
2025/04/09 |
12.0743 |
1.07% |
| 2025/04/24 |
11.9993 |
0.05% |
2025/04/08 |
11.9460 |
-1.23% |
| 2025/04/23 |
11.9934 |
0.36% |
2025/04/07 |
12.0943 |
-0.74% |
| 2025/04/22 |
11.9508 |
-0.24% |
2025/04/02 |
12.1845 |
-0.53% |
| 2025/04/17 |
11.9791 |
0.01% |
2025/04/01 |
12.2500 |
-0.16% |
| 2025/04/16 |
11.9783 |
0.42% |
2025/03/31 |
12.2694 |
0.33% |
| 2025/04/15 |
11.9279 |
-0.21% |
2025/03/28 |
12.2285 |
-0.05% |
| 2025/04/14 |
11.9529 |
-0.91% |
2025/03/27 |
12.2342 |
0.18% |
| 2025/04/11 |
12.0629 |
-0.19% |
2025/03/26 |
12.2120 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大人民幣貨幣市場基金/台幣 |
-0.12% |
0.05% |
-1.99% |
-0.76% |
0.15% |
1.34% |
0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
