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元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1650 |
0.0610 |
0.67% |
-0.32% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.1650 |
0.67% |
2025/04/11 |
8.6580 |
0.09% |
| 2025/04/25 |
9.1040 |
0.40% |
2025/04/10 |
8.6500 |
3.11% |
| 2025/04/24 |
9.0680 |
0.47% |
2025/04/09 |
8.3890 |
1.12% |
| 2025/04/23 |
9.0260 |
0.93% |
2025/04/08 |
8.2960 |
-2.39% |
| 2025/04/22 |
8.9430 |
0.24% |
2025/04/07 |
8.4990 |
-6.90% |
| 2025/04/21 |
8.9220 |
0.36% |
2025/04/02 |
9.1290 |
0.23% |
| 2025/04/17 |
8.8900 |
0.51% |
2025/04/01 |
9.1080 |
-0.20% |
| 2025/04/16 |
8.8450 |
0.31% |
2025/03/28 |
9.1260 |
-0.61% |
| 2025/04/15 |
8.8180 |
0.94% |
2025/03/27 |
9.1820 |
0.47% |
| 2025/04/14 |
8.7360 |
0.90% |
2025/03/26 |
9.1390 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
0.67% |
2.72% |
0.43% |
-1.47% |
-1.21% |
11.92% |
-0.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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