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元大新東協平衡基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2970 |
0.0720 |
0.64% |
6.41% |
2026/02/11 |
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|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.08% |
15.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
11.2970 |
0.64% |
2026/01/28 |
11.1130 |
-0.61% |
| 2026/02/10 |
11.2250 |
0.57% |
2026/01/27 |
11.1810 |
1.42% |
| 2026/02/09 |
11.1610 |
1.11% |
2026/01/26 |
11.0240 |
0.18% |
| 2026/02/06 |
11.0380 |
0.15% |
2026/01/23 |
11.0040 |
1.04% |
| 2026/02/05 |
11.0220 |
-0.35% |
2026/01/22 |
10.8910 |
0.73% |
| 2026/02/04 |
11.0610 |
-0.06% |
2026/01/21 |
10.8120 |
-0.32% |
| 2026/02/03 |
11.0680 |
0.69% |
2026/01/20 |
10.8470 |
-0.15% |
| 2026/02/02 |
10.9920 |
-0.13% |
2026/01/19 |
10.8630 |
0.22% |
| 2026/01/30 |
11.0060 |
-0.52% |
2026/01/16 |
10.8390 |
0.07% |
| 2026/01/29 |
11.0640 |
-0.44% |
2026/01/15 |
10.8310 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/美元 |
0.64% |
2.13% |
5.37% |
7.49% |
12.55% |
22.14% |
6.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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