元大美國政府1至3年期債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.9667 -0.0028 -0.01% -1.09% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 6.33%
含息 - - - - - - - - - 11.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.33 - -
04/21 0.32 30.7925 1.04%
07/18 0.37 30.8255 1.20%
10/19 0.41 31.7574 1.29%
總計 1.43 31.7574 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.34 31.3027 1.09%
04/18 0.37 31.9128 1.16%
07/16 0.39 32.2201 1.21%
10/17 0.35 31.9777 1.09%
總計 1.45 31.9777 4.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 32.5034 1.08%
04/23 0.35 32.2538 1.09%
總計 0.7 32.2538 2.17%

元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 31.9667 -0.01% 2025/04/11 32.1317 -1.34%
2025/04/25 31.9695 0.04% 2025/04/10 32.5682 -0.30%
2025/04/24 31.9577 0.16% 2025/04/09 32.6667 -0.34%
2025/04/23 31.9079 -1.07% 2025/04/08 32.7778 -0.14%
2025/04/22 32.2538 0.24% 2025/04/07 32.8241 0.10%
2025/04/21 32.1753 -0.27% 2025/04/02 32.7899 -0.28%
2025/04/17 32.2616 0.01% 2025/04/01 32.8813 0.09%
2025/04/16 32.2582 0.12% 2025/03/31 32.8508 0.30%
2025/04/15 32.2203 0.17% 2025/03/28 32.7537 0.17%
2025/04/14 32.1645 0.10% 2025/03/27 32.6969 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣 -0.01% -0.65% -2.40% -0.12% 1.63% 1.02% -1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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