元大美國政府1至3年期債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.4923 -0.0896 -0.28% 1.13% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 6.33% -3.65%
含息 - - - - - - - - 11.10% 0.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.34 31.3027 1.09%
04/18 0.37 31.9128 1.16%
07/16 0.39 32.2201 1.21%
10/17 0.35 31.9777 1.09%
總計 1.45 31.9777 4.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 32.5034 1.08%
04/23 0.35 32.2538 1.09%
07/21 0.31 29.0783 1.07%
10/23 0.29 30.5924 0.95%
總計 1.3 30.5924 4.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.27 31.3643 0.86%
總計 0.27 31.3643 0.86%

元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 31.4923 -0.28% 2026/03/18 31.3630 -0.39%
2026/03/31 31.5819 0.18% 2026/03/17 31.4847 -0.36%
2026/03/30 31.5262 0.36% 2026/03/16 31.5969 0.20%
2026/03/27 31.4131 0.27% 2026/03/13 31.5353 0.69%
2026/03/26 31.3293 -0.43% 2026/03/12 31.3188 -0.05%
2026/03/25 31.4643 0.13% 2026/03/11 31.3354 -0.03%
2026/03/24 31.4241 -0.53% 2026/03/10 31.3436 -0.49%
2026/03/23 31.5927 0.75% 2026/03/09 31.4975 0.72%
2026/03/20 31.3575 -0.34% 2026/03/06 31.2726 -0.07%
2026/03/19 31.4653 0.33% 2026/03/05 31.2951 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣 -0.28% 0.09% 1.98% 1.13% 4.31% -4.22% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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