元大美國政府1至3年期債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.9766 0.1356 0.44% -0.53% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 6.33% -3.65%
含息 - - - - - - - - 11.10% 0.38%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.34 31.3027 1.09%
04/18 0.37 31.9128 1.16%
07/16 0.39 32.2201 1.21%
10/17 0.35 31.9777 1.09%
總計 1.45 31.9777 4.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 32.5034 1.08%
04/23 0.35 32.2538 1.09%
07/21 0.31 29.0783 1.07%
10/23 0.29 30.5924 0.95%
總計 1.3 30.5924 4.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.27 31.3643 0.86%
總計 0.27 31.3643 0.86%

元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 30.9766 0.44% 2026/01/15 31.2997 -0.18%
2026/01/29 30.8410 0.24% 2026/01/14 31.3561 -0.06%
2026/01/28 30.7679 -0.58% 2026/01/13 31.3742 0.05%
2026/01/27 30.9474 -0.07% 2026/01/12 31.3584 0.07%
2026/01/26 30.9687 -0.20% 2026/01/09 31.3353 0.05%
2026/01/23 31.0316 -0.12% 2026/01/08 31.3203 0.27%
2026/01/22 31.0677 -0.95% 2026/01/07 31.2368 -0.00%
2026/01/21 31.3643 0.12% 2026/01/06 31.2371 -0.02%
2026/01/20 31.3263 0.21% 2026/01/05 31.2426 0.33%
2026/01/16 31.2605 -0.13% 2026/01/02 31.1386 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣 0.44% -0.18% -0.46% 2.56% 6.49% -3.22% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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