元大美國政府1至3年期債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.0842 -0.3665 -1.24% -10.01% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 6.33%
含息 - - - - - - - - - 11.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.33 - -
04/21 0.32 30.7925 1.04%
07/18 0.37 30.8255 1.20%
10/19 0.41 31.7574 1.29%
總計 1.43 31.7574 4.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.34 31.3027 1.09%
04/18 0.37 31.9128 1.16%
07/16 0.39 32.2201 1.21%
10/17 0.35 31.9777 1.09%
總計 1.45 31.9777 4.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.35 32.5034 1.08%
04/23 0.35 32.2538 1.09%
總計 0.7 32.2538 2.17%

元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 29.0842 -1.24% 2025/05/28 29.3713 -0.32%
2025/06/11 29.4507 -0.02% 2025/05/27 29.4654 0.09%
2025/06/10 29.4576 0.05% 2025/05/23 29.4388 -0.12%
2025/06/09 29.4427 0.13% 2025/05/22 29.4751 -0.44%
2025/06/06 29.4047 -0.22% 2025/05/21 29.6064 -0.09%
2025/06/05 29.4692 -0.24% 2025/05/20 29.6327 0.04%
2025/06/04 29.5403 0.12% 2025/05/19 29.6211 0.17%
2025/06/03 29.5049 0.11% 2025/05/16 29.5723 -0.18%
2025/06/02 29.4726 0.88% 2025/05/15 29.6267 -0.15%
2025/05/29 29.2152 -0.53% 2025/05/14 29.6699 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府1至3年期債券ETF基金/台幣 -1.24% -1.31% -2.32% -10.48% -9.09% -8.34% -10.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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