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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5278 |
-0.0572 |
-0.54% |
-0.52% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.54% |
-0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
10.5278 |
-0.54% |
2026/06/23 |
10.6055 |
0.11% |
| 2026/07/07 |
10.5850 |
-0.77% |
2026/06/22 |
10.5940 |
-0.54% |
| 2026/07/06 |
10.6673 |
0.20% |
2026/06/18 |
10.6513 |
0.36% |
| 2026/07/02 |
10.6458 |
0.10% |
2026/06/17 |
10.6127 |
0.03% |
| 2026/07/01 |
10.6355 |
-0.27% |
2026/06/16 |
10.6100 |
0.16% |
| 2026/06/30 |
10.6642 |
-0.97% |
2026/06/15 |
10.5927 |
-0.15% |
| 2026/06/29 |
10.7687 |
0.17% |
2026/06/12 |
10.6087 |
0.01% |
| 2026/06/26 |
10.7503 |
-0.01% |
2026/06/11 |
10.6077 |
0.94% |
| 2026/06/25 |
10.7516 |
0.07% |
2026/06/10 |
10.5088 |
-0.28% |
| 2026/06/24 |
10.7445 |
1.31% |
2026/06/09 |
10.5388 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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