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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5679 |
0.0403 |
0.38% |
-0.14% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.54% |
-0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.5679 |
0.38% |
2026/03/18 |
10.5029 |
-0.55% |
| 2026/03/31 |
10.5276 |
0.55% |
2026/03/17 |
10.5615 |
0.67% |
| 2026/03/30 |
10.4704 |
1.14% |
2026/03/16 |
10.4916 |
0.79% |
| 2026/03/27 |
10.3528 |
-0.71% |
2026/03/13 |
10.4089 |
-0.29% |
| 2026/03/26 |
10.4269 |
-0.95% |
2026/03/12 |
10.4396 |
-0.52% |
| 2026/03/25 |
10.5273 |
0.26% |
2026/03/11 |
10.4944 |
-1.74% |
| 2026/03/24 |
10.5004 |
-0.17% |
2026/03/10 |
10.6804 |
-0.94% |
| 2026/03/23 |
10.5178 |
0.90% |
2026/03/09 |
10.7815 |
1.12% |
| 2026/03/20 |
10.4245 |
-1.52% |
2026/03/06 |
10.6626 |
-0.30% |
| 2026/03/19 |
10.5857 |
0.79% |
2026/03/05 |
10.6945 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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