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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6155 |
0.0090 |
0.08% |
0.05% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.6155 |
0.08% |
2025/04/11 |
10.2753 |
-0.76% |
| 2025/04/25 |
10.6065 |
0.96% |
2025/04/10 |
10.3540 |
-0.85% |
| 2025/04/24 |
10.5055 |
1.03% |
2025/04/09 |
10.4427 |
-0.47% |
| 2025/04/23 |
10.3985 |
0.78% |
2025/04/08 |
10.4924 |
-1.98% |
| 2025/04/22 |
10.3184 |
0.48% |
2025/04/07 |
10.7045 |
-2.89% |
| 2025/04/21 |
10.2688 |
-1.60% |
2025/04/02 |
11.0228 |
-0.10% |
| 2025/04/17 |
10.4363 |
-0.33% |
2025/04/01 |
11.0333 |
0.62% |
| 2025/04/16 |
10.4710 |
0.55% |
2025/03/31 |
10.9649 |
0.67% |
| 2025/04/15 |
10.4142 |
0.69% |
2025/03/28 |
10.8920 |
0.91% |
| 2025/04/14 |
10.3425 |
0.65% |
2025/03/27 |
10.7940 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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