元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.8190 0.1970 1.45% 6.04% 2026/02/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 10.53% 13.87%
含息 - - - - - - - - 19.46% 17.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.035 10.9220 0.32%
05/08 0.22 11.2610 1.95%
08/05 0.56 11.2350 4.98%
11/06 0.11 10.7900 1.02%
總計 0.925 10.7900 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.025 11.4610 0.22%
05/08 0.11 11.8560 0.93%
08/05 0.0336 12.3140 0.27%
11/06 0.22 12.8530 1.71%
總計 0.3886 12.8530 3.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.04 13.3640 0.30%
總計 0.04 13.3640 0.30%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/10 13.8190 1.45% 2026/01/27 13.2640 -0.41%
2026/02/09 13.6220 0.93% 2026/01/23 13.3190 0.76%
2026/02/06 13.4970 -0.79% 2026/01/22 13.2180 -0.04%
2026/02/05 13.6050 0.98% 2026/01/21 13.2230 -1.25%
2026/02/04 13.4730 0.82% 2026/01/20 13.3900 -0.73%
2026/02/03 13.3640 1.30% 2026/01/19 13.4890 -0.60%
2026/02/02 13.1930 -0.69% 2026/01/16 13.5700 0.59%
2026/01/30 13.2840 0.65% 2026/01/15 13.4910 0.40%
2026/01/29 13.1980 0.53% 2026/01/14 13.4370 0.81%
2026/01/28 13.1280 -1.03% 2026/01/13 13.3290 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣 1.45% 3.40% 4.72% 7.94% 10.45% 19.80% 6.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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