元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.3900 -0.0150 -0.11% 2.75% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 10.53% 13.87%
含息 - - - - - - - - 19.46% 17.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.035 10.9220 0.32%
05/08 0.22 11.2610 1.95%
08/05 0.56 11.2350 4.98%
11/06 0.11 10.7900 1.02%
總計 0.925 10.7900 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.025 11.4610 0.22%
05/08 0.11 11.8560 0.93%
08/05 0.0336 12.3140 0.27%
11/06 0.22 12.8530 1.71%
總計 0.3886 12.8530 3.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.04 13.3640 0.30%
05/11 0.085 13.3480 0.64%
總計 0.125 13.3480 0.94%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 13.3900 -0.11% 2026/04/23 13.1640 -0.38%
2026/05/13 13.4050 0.37% 2026/04/22 13.2140 -0.87%
2026/05/12 13.3560 0.41% 2026/04/21 13.3300 -0.13%
2026/05/11 13.3010 -0.35% 2026/04/20 13.3480 0.00%
2026/05/08 13.3480 -1.21% 2026/04/17 13.3480 -0.67%
2026/05/07 13.5110 2.09% 2026/04/16 13.4380 0.06%
2026/04/30 13.2340 0.27% 2026/04/15 13.4300 -0.30%
2026/04/28 13.1990 0.80% 2026/04/14 13.4710 0.24%
2026/04/27 13.0940 -0.50% 2026/04/13 13.4390 -0.55%
2026/04/24 13.1600 -0.03% 2026/04/10 13.5140 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣 -0.11% -0.90% -0.60% -3.10% 3.68% 13.74% 2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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