元大亞太優質高股息100指數基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.8920 -0.0070 -0.06% 3.91% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 10.53%
含息 - - - - - - - - - 19.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/03 0.015 - -
05/09 0.105 9.8060 1.07%
08/04 0.14 10.4100 1.34%
11/06 0.112 10.3670 1.08%
總計 0.372 10.3670 3.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.035 10.9220 0.32%
05/08 0.22 11.2610 1.95%
08/05 0.56 11.2350 4.98%
11/06 0.11 10.7900 1.02%
總計 0.925 10.7900 8.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.025 11.4610 0.22%
05/08 0.11 11.8560 0.93%
總計 0.135 11.8560 1.14%

元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 11.8920 -0.06% 2025/05/27 11.8650 0.36%
2025/06/11 11.8990 0.34% 2025/05/26 11.8220 0.04%
2025/06/10 11.8590 0.02% 2025/05/23 11.8170 -0.04%
2025/06/06 11.8570 -0.08% 2025/05/22 11.8220 -0.39%
2025/06/05 11.8670 -1.01% 2025/05/21 11.8680 0.38%
2025/06/04 11.9880 0.44% 2025/05/20 11.8230 0.54%
2025/06/03 11.9360 0.12% 2025/05/19 11.7590 -0.51%
2025/06/02 11.9220 -0.23% 2025/05/16 11.8190 0.08%
2025/05/29 11.9500 0.66% 2025/05/15 11.8090 0.31%
2025/05/28 11.8720 0.06% 2025/05/14 11.7720 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大亞太優質高股息100指數基金-B配息/澳幣 -0.06% 0.21% 0.82% 3.44% 4.16% 9.05% 3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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