元大基金淨值

元大台灣高股息低波動ETF基金
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	55.95	0.16	0.29%	10.36%	2026/05/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	5.16%	-4.29%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	15.64%	3.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.88	54.27	1.62%
06/19	1.5	59.21	2.53%
09/18	1.5	57.98	2.59%
12/17	1.4	55.34	2.53%
總計	5.28	55.34	9.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/21	1.4	54.96	2.55%
06/20	1.1	51.46	2.14%
09/19	0.78	52.04	1.50%
12/19	0.78	51.20	1.52%
總計	4.06	51.20	7.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/20	0.78	52.55	1.48%
總計	0.78	52.55	1.48%

元大台灣高股息低波動ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/22	55.95	0.29%	2026/05/08	55.13	1.12%
2026/05/21	55.79	1.00%	2026/05/07	54.52	1.00%
2026/05/20	55.24	-0.45%	2026/05/06	53.98	0.58%
2026/05/19	55.49	0.65%	2026/05/05	53.67	0.62%
2026/05/18	55.13	-0.83%	2026/05/04	53.34	0.76%
2026/05/15	55.59	-0.47%	2026/04/30	52.94	-0.86%
2026/05/14	55.85	0.87%	2026/04/29	53.40	0.11%
2026/05/13	55.37	0.24%	2026/04/28	53.34	-0.11%
2026/05/12	55.24	-0.58%	2026/04/27	53.40	-0.47%
2026/05/11	55.56	0.78%	2026/04/24	53.65	-0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大台灣高股息低波動ETF基金/台幣	0.29%	0.65%	2.77%	N/A%	12.21%	7.16%	10.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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