元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.2966 -0.1157 -0.42% -3.80% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.58%
含息 - - - - - - - - - -1.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.31 - -
05/17 0.29 31.6255 0.92%
08/16 0.28 30.1535 0.93%
11/16 0.29 28.2663 1.03%
總計 1.17 28.2663 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
05/22 0.32 25.1397 1.27%
08/21 0.28 26.0747 1.07%
11/21 0.28 27.6502 1.01%
總計 1.18 27.6502 4.27%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 27.2966 -0.42% 2025/12/05 27.1260 -0.74%
2025/12/18 27.4123 0.45% 2025/12/04 27.3276 -0.53%
2025/12/17 27.2906 0.04% 2025/12/03 27.4734 0.01%
2025/12/16 27.2788 0.98% 2025/12/02 27.4719 -0.05%
2025/12/15 27.0152 0.65% 2025/12/01 27.4852 -1.08%
2025/12/12 26.8416 -1.19% 2025/11/28 27.7846 -0.36%
2025/12/11 27.1643 0.13% 2025/11/26 27.8852 0.09%
2025/12/10 27.1287 0.38% 2025/11/25 27.8611 0.29%
2025/12/09 27.0249 0.08% 2025/11/24 27.7795 0.68%
2025/12/08 27.0042 -0.45% 2025/11/21 27.5918 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 -0.42% 1.70% -0.86% 3.14% 8.31% -4.03% -3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)