元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.4728 -0.2523 -0.91% 1.35% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -5.58% -4.47%
含息 - - - - - - - - -1.16% -0.31%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
05/22 0.32 25.1397 1.27%
08/21 0.28 26.0747 1.07%
11/21 0.28 27.6502 1.01%
總計 1.18 27.6502 4.27%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 27.4728 -0.91% 2026/01/28 27.1033 -0.78%
2026/02/10 27.7251 1.06% 2026/01/27 27.3160 -0.73%
2026/02/09 27.4352 -0.25% 2026/01/26 27.5156 0.24%
2026/02/06 27.5043 0.05% 2026/01/23 27.4486 0.07%
2026/02/05 27.4894 1.37% 2026/01/22 27.4291 0.34%
2026/02/04 27.1188 -0.13% 2026/01/21 27.3371 0.86%
2026/02/03 27.1530 -0.05% 2026/01/20 27.1053 -1.05%
2026/02/02 27.1667 0.16% 2026/01/16 27.3921 -0.71%
2026/01/30 27.1221 -0.14% 2026/01/15 27.5872 -0.12%
2026/01/29 27.1611 0.21% 2026/01/14 27.6199 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 -0.91% 1.31% -0.03% -0.78% 6.01% -4.68% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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