元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.8571 0.0747 0.26% -3.98% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/22 0.23 - -
05/18 0.27 - -
08/16 0.29 - -
11/16 0.33 - -
總計 1.12 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.31 - -
05/17 0.29 31.6255 0.92%
08/16 0.28 30.1535 0.93%
11/16 0.29 28.2663 1.03%
總計 1.17 28.2663 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
總計 0.31 29.4606 1.05%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 28.8571 0.26% 2024/04/08 29.1262 -0.52%
2024/04/19 28.7824 0.83% 2024/04/03 29.2799 -0.13%
2024/04/18 28.5452 -0.85% 2024/04/02 29.3193 -0.19%
2024/04/17 28.7894 1.01% 2024/04/01 29.3750 -1.97%
2024/04/16 28.5011 -0.29% 2024/03/28 29.9648 -0.05%
2024/04/15 28.5854 -1.19% 2024/03/27 29.9791 1.17%
2024/04/12 28.9284 0.71% 2024/03/26 29.6331 0.51%
2024/04/11 28.7240 0.25% 2024/03/25 29.4835 -0.75%
2024/04/10 28.6535 -2.52% 2024/03/22 29.7053 1.27%
2024/04/09 29.3939 0.92% 2024/03/21 29.3320 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 0.26% 0.95% -2.86% -2.16% 7.58% -9.43% -3.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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