元大美國政府20年期(以上)債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.7946 -0.1598 -0.59% -1.16% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -5.58% -4.47%
含息 - - - - - - - - -1.16% -0.31%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.31 29.4606 1.05%
05/17 0.335 29.4180 1.14%
08/16 0.345 31.1712 1.11%
11/18 0.34 29.0529 1.17%
總計 1.33 29.0529 4.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.3 28.7955 1.04%
05/22 0.32 25.1397 1.27%
08/21 0.28 26.0747 1.07%
11/21 0.28 27.6502 1.01%
總計 1.18 27.6502 4.27%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.28 27.9425 1.00%
05/22 0.28 26.4689 1.06%
總計 0.56 26.4689 2.12%

元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 26.7946 -0.59% 2026/06/23 26.9429 0.15%
2026/07/07 26.9544 -0.71% 2026/06/22 26.9023 -0.53%
2026/07/06 27.1459 0.22% 2026/06/18 27.0455 0.51%
2026/07/02 27.0860 0.16% 2026/06/17 26.9085 0.10%
2026/07/01 27.0418 -0.51% 2026/06/16 26.8819 0.64%
2026/06/30 27.1796 -1.21% 2026/06/15 26.7108 -0.26%
2026/06/29 27.5112 0.08% 2026/06/12 26.7809 -0.25%
2026/06/26 27.4893 0.08% 2026/06/11 26.8493 1.08%
2026/06/25 27.4679 0.19% 2026/06/10 26.5614 -0.16%
2026/06/24 27.4151 1.75% 2026/06/09 26.6048 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大美國政府20年期(以上)債券基金/台幣 -0.59% -0.91% 1.47% -2.03% -1.78% 8.59% -1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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