元大基金淨值

元大新興印尼機會債券基金-B配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.4889	0.0009	0.01%	-12.69%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.73%	-4.20%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.05%	1.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.045	9.4718	0.48%
02/05	0.045	9.4763	0.47%
03/05	0.045	9.3591	0.48%
04/03	0.045	9.2769	0.49%
05/06	0.045	8.9627	0.50%
06/05	0.045	8.9838	0.50%
07/03	0.045	8.9094	0.51%
08/05	0.045	8.9259	0.50%
09/04	0.045	9.3029	0.48%
10/07	0.045	9.2202	0.49%
11/05	0.045	9.0523	0.50%
12/04	0.045	9.1174	0.49%
總計	0.54	9.1174	5.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.045	9.0009	0.50%
02/05	0.045	8.8666	0.51%
03/05	0.045	8.8506	0.51%
04/10	0.045	8.5769	0.52%
05/06	0.045	8.7440	0.51%
06/04	0.045	8.7982	0.51%
07/03	0.045	8.9010	0.51%
08/05	0.045	8.8785	0.51%
09/03	0.045	8.8608	0.51%
10/03	0.045	8.8157	0.51%
11/05	0.045	8.8181	0.51%
12/03	0.045	8.7058	0.52%
總計	0.54	8.7058	6.20%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.045	8.5689	0.53%
02/04	0.045	8.4087	0.54%
03/04	0.045	8.2760	0.54%
04/07	0.045	7.9997	0.56%
05/06	0.045	7.6797	0.59%
總計	0.225	7.6797	2.93%

元大新興印尼機會債券基金-B配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	7.4889	0.01%	2026/05/05	7.6797	-0.13%
2026/05/20	7.4880	0.01%	2026/05/04	7.6896	-0.56%
2026/05/19	7.4874	-0.12%	2026/04/30	7.7329	-0.10%
2026/05/18	7.4961	-1.19%	2026/04/29	7.7404	-0.69%
2026/05/13	7.5862	0.08%	2026/04/28	7.7938	-0.13%
2026/05/12	7.5798	-0.73%	2026/04/27	7.8036	0.16%
2026/05/11	7.6358	-0.39%	2026/04/24	7.7913	0.03%
2026/05/08	7.6660	-0.21%	2026/04/23	7.7892	-0.71%
2026/05/07	7.6822	0.37%	2026/04/22	7.8450	-0.49%
2026/05/06	7.6537	-0.34%	2026/04/21	7.8840	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大新興印尼機會債券基金-B配息/人民幣	0.01%	-1.28%	-5.01%	-9.68%	-14.48%	-14.81%	-12.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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