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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5907 |
0.0165 |
0.16% |
5.39% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.5907 |
0.16% |
2025/09/22 |
10.5637 |
-0.24% |
| 2025/10/07 |
10.5742 |
-0.34% |
2025/09/19 |
10.5894 |
-0.32% |
| 2025/10/03 |
10.6104 |
-0.19% |
2025/09/18 |
10.6232 |
-0.38% |
| 2025/10/02 |
10.6311 |
0.39% |
2025/09/17 |
10.6633 |
-0.51% |
| 2025/10/01 |
10.5901 |
0.38% |
2025/09/16 |
10.7176 |
0.10% |
| 2025/09/30 |
10.5503 |
0.40% |
2025/09/15 |
10.7072 |
0.41% |
| 2025/09/26 |
10.5082 |
0.11% |
2025/09/12 |
10.6630 |
-0.15% |
| 2025/09/25 |
10.4968 |
-0.38% |
2025/09/11 |
10.6792 |
0.63% |
| 2025/09/24 |
10.5369 |
-0.56% |
2025/09/10 |
10.6120 |
0.60% |
| 2025/09/23 |
10.5959 |
0.30% |
2025/09/09 |
10.5484 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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