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元大10年以上投資級企業債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1209 |
0.0276 |
0.27% |
0.71% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.1209 |
0.27% |
2025/04/11 |
9.7247 |
-0.26% |
| 2025/04/25 |
10.0933 |
0.97% |
2025/04/10 |
9.7505 |
-0.45% |
| 2025/04/24 |
9.9964 |
0.92% |
2025/04/09 |
9.7942 |
-0.46% |
| 2025/04/23 |
9.9057 |
0.79% |
2025/04/08 |
9.8393 |
-1.84% |
| 2025/04/22 |
9.8277 |
0.37% |
2025/04/07 |
10.0236 |
-2.79% |
| 2025/04/21 |
9.7918 |
-1.39% |
2025/04/02 |
10.3114 |
0.23% |
| 2025/04/17 |
9.9299 |
-0.36% |
2025/04/01 |
10.2876 |
0.58% |
| 2025/04/16 |
9.9662 |
0.53% |
2025/03/31 |
10.2281 |
0.41% |
| 2025/04/15 |
9.9134 |
0.68% |
2025/03/28 |
10.1862 |
0.93% |
| 2025/04/14 |
9.8469 |
1.26% |
2025/03/27 |
10.0927 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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