元大基金淨值

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	31.5069	0.0765	0.24%	-1.86%	2026/05/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.01%	-4.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23%	0.75%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.44	34.4458	1.28%
06/20	0.47	35.3409	1.33%
09/18	0.46	36.9115	1.25%
12/17	0.46	34.5613	1.33%
總計	1.83	34.5613	5.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/21	0.45	34.8608	1.29%
06/20	0.41	30.1539	1.36%
09/19	0.41	32.0097	1.28%
12/19	0.41	32.7138	1.25%
總計	1.68	32.7138	5.14%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/20	0.41	32.4696	1.26%
總計	0.41	32.4696	1.26%

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	31.5069	0.24%	2026/05/07	31.5391	-0.90%
2026/05/20	31.4304	1.07%	2026/05/06	31.8240	0.25%
2026/05/19	31.0962	-0.43%	2026/05/05	31.7453	0.74%
2026/05/18	31.2290	-0.01%	2026/05/04	31.5114	-0.41%
2026/05/15	31.2320	-1.11%	2026/04/30	31.6417	0.17%
2026/05/14	31.5816	0.16%	2026/04/29	31.5895	-0.55%
2026/05/13	31.5318	0.10%	2026/04/28	31.7650	0.27%
2026/05/12	31.5007	-0.26%	2026/04/27	31.6793	-0.74%
2026/05/11	31.5830	-0.41%	2026/04/24	31.9159	-0.20%
2026/05/08	31.7130	0.55%	2026/04/23	31.9807	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣	0.24%	-0.24%	-1.14%	N/A%	-3.42%	6.86%	-1.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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