元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.4477 -0.1861 -0.59% -2.05% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -4.01% -4.26%
含息 - - - - - - - - 1.23% 0.75%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.44 34.4458 1.28%
06/20 0.47 35.3409 1.33%
09/18 0.46 36.9115 1.25%
12/17 0.46 34.5613 1.33%
總計 1.83 34.5613 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.45 34.8608 1.29%
06/20 0.41 30.1539 1.36%
09/19 0.41 32.0097 1.28%
12/19 0.41 32.7138 1.25%
總計 1.68 32.7138 5.14%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.41 32.4696 1.26%
06/22 0.43 32.2484 1.33%
總計 0.84 32.2484 2.60%

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 31.4477 -0.59% 2026/06/23 31.7486 0.25%
2026/07/07 31.6338 -1.00% 2026/06/22 31.6708 -1.79%
2026/07/06 31.9546 0.46% 2026/06/18 32.2484 0.29%
2026/07/02 31.8067 0.03% 2026/06/17 32.1537 -0.02%
2026/07/01 31.7963 -0.33% 2026/06/16 32.1602 0.28%
2026/06/30 31.9020 -1.05% 2026/06/15 32.0707 -0.21%
2026/06/29 32.2401 0.19% 2026/06/12 32.1372 -0.12%
2026/06/26 32.1800 -0.04% 2026/06/11 32.1755 1.00%
2026/06/25 32.1934 0.08% 2026/06/10 31.8575 -0.20%
2026/06/24 32.1681 1.32% 2026/06/09 31.9217 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 -0.59% -1.10% -0.88% -2.33% -2.38% 7.40% -2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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