元大基金淨值

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.0149	0.0114	0.04%	-0.28%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.01%	-4.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23%	0.75%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.44	34.4458	1.28%
06/20	0.47	35.3409	1.33%
09/18	0.46	36.9115	1.25%
12/17	0.46	34.5613	1.33%
總計	1.83	34.5613	5.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/21	0.45	34.8608	1.29%
06/20	0.41	30.1539	1.36%
09/19	0.41	32.0097	1.28%
12/19	0.41	32.7138	1.25%
總計	1.68	32.7138	5.14%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/20	0.41	32.4696	1.26%
總計	0.41	32.4696	1.26%

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	32.0149	0.04%	2026/03/18	32.1269	-0.51%
2026/03/31	32.0035	0.69%	2026/03/17	32.2901	0.39%
2026/03/30	31.7849	1.27%	2026/03/16	32.1649	0.76%
2026/03/27	31.3848	-0.72%	2026/03/13	31.9227	0.09%
2026/03/26	31.6122	-1.19%	2026/03/12	31.8930	-0.41%
2026/03/25	31.9943	0.74%	2026/03/11	32.0227	-1.61%
2026/03/24	31.7584	-0.60%	2026/03/10	32.5476	-1.51%
2026/03/23	31.9500	1.55%	2026/03/09	33.0450	1.49%
2026/03/20	31.4613	-3.11%	2026/03/06	32.5584	-0.59%
2026/03/19	32.4696	1.07%	2026/03/05	32.7522	-0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣	0.04%	0.06%	-1.72%	-0.28%	0.11%	-7.18%	-0.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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