元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.7128 -0.2263 -0.73% -8.41% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -4.01%
含息 - - - - - - - - - 1.23%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.45 34.7080 1.30%
06/16 0.44 34.7794 1.27%
09/18 0.45 33.8672 1.33%
12/18 0.45 36.3790 1.24%
總計 1.79 36.3790 4.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.44 34.4458 1.28%
06/20 0.47 35.3409 1.33%
09/18 0.46 36.9115 1.25%
12/17 0.46 34.5613 1.33%
總計 1.83 34.5613 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.45 34.8608 1.29%
06/20 0.41 30.1539 1.36%
總計 0.86 30.1539 2.85%

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 30.7128 -0.73% 2025/07/24 29.6555 -0.03%
2025/08/06 30.9391 -0.10% 2025/07/23 29.6651 -0.70%
2025/08/05 30.9706 0.39% 2025/07/22 29.8733 0.45%
2025/08/04 30.8518 0.06% 2025/07/21 29.7384 0.89%
2025/08/01 30.8320 1.07% 2025/07/18 29.4752 0.00%
2025/07/31 30.5068 0.66% 2025/07/17 29.4752 0.25%
2025/07/30 30.3069 -0.44% 2025/07/16 29.4031 0.61%
2025/07/29 30.4414 1.66% 2025/07/15 29.2259 -0.55%
2025/07/28 29.9446 -0.01% 2025/07/14 29.3887 0.20%
2025/07/25 29.9474 0.98% 2025/07/11 29.3306 -1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 -0.73% 0.68% 4.55% 0.63% -9.49% -12.97% -8.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)