元大基金淨值

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	33.2930	0.0746	0.22%	-0.71%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/16	0.45	34.7080	1.30%
06/16	0.44	34.7794	1.27%
09/18	0.45	33.8672	1.33%
12/18	0.45	36.3790	1.24%
總計	1.79	36.3790	4.92%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.44	34.4458	1.28%
06/20	0.47	35.3409	1.33%
09/18	0.46	36.9115	1.25%
12/17	0.46	34.5613	1.33%
總計	1.83	34.5613	5.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/21	0.45	34.8608	1.29%
總計	0.45	34.8608	1.29%

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	33.2930	0.22%	2025/04/11	32.1273	-0.57%
2025/04/25	33.2184	0.77%	2025/04/10	32.3122	-2.24%
2025/04/24	32.9651	1.27%	2025/04/09	33.0513	1.13%
2025/04/23	32.5519	1.24%	2025/04/08	32.6828	-2.12%
2025/04/22	32.1537	1.00%	2025/04/07	33.3902	-3.18%
2025/04/21	31.8340	-2.42%	2025/04/02	34.4881	-0.01%
2025/04/17	32.6235	-0.50%	2025/04/01	34.4906	0.67%
2025/04/16	32.7886	0.54%	2025/03/31	34.2606	0.82%
2025/04/15	32.6127	0.60%	2025/03/28	33.9819	0.92%
2025/04/14	32.4167	0.90%	2025/03/27	33.6710	-0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣	0.22%	4.58%	-2.03%	-0.83%	-2.75%	-0.86%	-0.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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