元大基金淨值

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.1783	-0.0201	-0.06%	0.23%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.01%	-4.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23%	0.75%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.44	34.4458	1.28%
06/20	0.47	35.3409	1.33%
09/18	0.46	36.9115	1.25%
12/17	0.46	34.5613	1.33%
總計	1.83	34.5613	5.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/21	0.45	34.8608	1.29%
06/20	0.41	30.1539	1.36%
09/19	0.41	32.0097	1.28%
12/19	0.41	32.7138	1.25%
總計	1.68	32.7138	5.14%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	32.1783	-0.06%	2026/01/15	32.6608	-0.03%
2026/01/29	32.1984	0.06%	2026/01/14	32.6698	0.47%
2026/01/28	32.1792	-0.76%	2026/01/13	32.5154	0.27%
2026/01/27	32.4250	-0.69%	2026/01/12	32.4272	-0.19%
2026/01/26	32.6516	0.03%	2026/01/09	32.4898	0.85%
2026/01/23	32.6428	-0.19%	2026/01/08	32.2149	-0.22%
2026/01/22	32.7058	0.57%	2026/01/07	32.2867	0.41%
2026/01/21	32.5193	1.05%	2026/01/06	32.1548	-0.04%
2026/01/20	32.1827	-0.98%	2026/01/05	32.1679	0.62%
2026/01/16	32.5012	-0.49%	2026/01/02	31.9704	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金/台幣	-0.06%	-1.42%	-0.13%	-0.84%	6.17%	-4.15%	0.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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