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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0870 |
0.2690 |
1.70% |
7.18% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
8.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
16.0870 |
1.70% |
2026/03/18 |
16.5180 |
-0.89% |
| 2026/03/31 |
15.8180 |
1.59% |
2026/03/17 |
16.6660 |
0.69% |
| 2026/03/30 |
15.5710 |
-0.63% |
2026/03/16 |
16.5510 |
1.54% |
| 2026/03/27 |
15.6690 |
-0.85% |
2026/03/13 |
16.3000 |
-0.47% |
| 2026/03/26 |
15.8040 |
-0.88% |
2026/03/12 |
16.3770 |
-0.98% |
| 2026/03/25 |
15.9450 |
0.47% |
2026/03/11 |
16.5390 |
-0.25% |
| 2026/03/24 |
15.8710 |
-0.06% |
2026/03/10 |
16.5810 |
0.86% |
| 2026/03/23 |
15.8800 |
-0.14% |
2026/03/09 |
16.4390 |
-0.02% |
| 2026/03/20 |
15.9020 |
-3.15% |
2026/03/06 |
16.4430 |
-1.39% |
| 2026/03/19 |
16.4190 |
-0.60% |
2026/03/05 |
16.6750 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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