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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.7380 |
-0.1280 |
-0.81% |
4.86% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
8.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
15.7380 |
-0.81% |
2026/01/15 |
15.6330 |
0.48% |
| 2026/01/29 |
15.8660 |
0.86% |
2026/01/14 |
15.5590 |
0.32% |
| 2026/01/28 |
15.7310 |
0.00% |
2026/01/13 |
15.5090 |
0.63% |
| 2026/01/27 |
15.7310 |
0.87% |
2026/01/12 |
15.4120 |
0.35% |
| 2026/01/26 |
15.5950 |
-0.23% |
2026/01/09 |
15.3590 |
0.51% |
| 2026/01/23 |
15.6310 |
0.38% |
2026/01/08 |
15.2810 |
0.09% |
| 2026/01/22 |
15.5720 |
-0.64% |
2026/01/07 |
15.2670 |
-0.22% |
| 2026/01/21 |
15.6720 |
0.28% |
2026/01/06 |
15.3010 |
1.10% |
| 2026/01/20 |
15.6290 |
-1.14% |
2026/01/05 |
15.1350 |
0.33% |
| 2026/01/16 |
15.8100 |
1.13% |
2026/01/02 |
15.0850 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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