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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.1100 |
0.0160 |
0.11% |
9.52% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
15.1100 |
0.11% |
2025/11/19 |
14.7480 |
-0.53% |
| 2025/12/03 |
15.0940 |
0.27% |
2025/11/18 |
14.8270 |
-0.06% |
| 2025/12/02 |
15.0540 |
-0.36% |
2025/11/17 |
14.8360 |
-0.54% |
| 2025/12/01 |
15.1090 |
-0.88% |
2025/11/14 |
14.9160 |
-0.25% |
| 2025/11/28 |
15.2430 |
0.63% |
2025/11/13 |
14.9530 |
-1.42% |
| 2025/11/26 |
15.1480 |
1.02% |
2025/11/12 |
15.1690 |
-0.61% |
| 2025/11/25 |
14.9950 |
0.62% |
2025/11/11 |
15.2620 |
0.35% |
| 2025/11/24 |
14.9020 |
0.99% |
2025/11/10 |
15.2090 |
0.31% |
| 2025/11/21 |
14.7560 |
0.94% |
2025/11/07 |
15.1620 |
1.04% |
| 2025/11/20 |
14.6190 |
-0.87% |
2025/11/06 |
15.0060 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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