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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7290 |
0.1110 |
0.82% |
-0.49% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
13.7290 |
0.82% |
2025/04/11 |
13.0260 |
1.50% |
| 2025/04/25 |
13.6180 |
0.14% |
2025/04/10 |
12.8330 |
-0.02% |
| 2025/04/24 |
13.5990 |
0.44% |
2025/04/09 |
12.8360 |
4.37% |
| 2025/04/23 |
13.5390 |
0.03% |
2025/04/08 |
12.2980 |
-1.36% |
| 2025/04/22 |
13.5350 |
1.20% |
2025/04/07 |
12.4680 |
-9.45% |
| 2025/04/21 |
13.3750 |
-1.23% |
2025/04/02 |
13.7690 |
0.40% |
| 2025/04/17 |
13.5410 |
1.26% |
2025/04/01 |
13.7140 |
0.21% |
| 2025/04/16 |
13.3730 |
0.41% |
2025/03/31 |
13.6850 |
0.36% |
| 2025/04/15 |
13.3180 |
0.58% |
2025/03/28 |
13.6360 |
-0.07% |
| 2025/04/14 |
13.2410 |
1.65% |
2025/03/27 |
13.6460 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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