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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.8800 |
-0.1900 |
-1.05% |
19.13% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
8.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
17.8800 |
-1.05% |
2026/06/23 |
18.3150 |
-0.22% |
| 2026/07/07 |
18.0700 |
0.19% |
2026/06/22 |
18.3560 |
1.58% |
| 2026/07/06 |
18.0360 |
-0.05% |
2026/06/18 |
18.0710 |
0.36% |
| 2026/07/02 |
18.0450 |
-0.39% |
2026/06/17 |
18.0060 |
-1.88% |
| 2026/07/01 |
18.1160 |
-1.20% |
2026/06/16 |
18.3510 |
-0.01% |
| 2026/06/30 |
18.3360 |
-1.15% |
2026/06/15 |
18.3520 |
0.21% |
| 2026/06/29 |
18.5490 |
0.10% |
2026/06/12 |
18.3130 |
1.33% |
| 2026/06/26 |
18.5300 |
-0.16% |
2026/06/11 |
18.0720 |
0.76% |
| 2026/06/25 |
18.5590 |
1.20% |
2026/06/10 |
17.9360 |
-0.19% |
| 2026/06/24 |
18.3390 |
0.13% |
2026/06/09 |
17.9710 |
1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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