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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0840 |
0.0930 |
0.52% |
20.49% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.53% |
8.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
18.0840 |
0.52% |
2026/05/07 |
17.9070 |
-1.24% |
| 2026/05/20 |
17.9910 |
1.20% |
2026/05/06 |
18.1320 |
1.91% |
| 2026/05/19 |
17.7770 |
-0.01% |
2026/05/05 |
17.7920 |
0.49% |
| 2026/05/18 |
17.7790 |
0.24% |
2026/05/04 |
17.7050 |
-0.15% |
| 2026/05/15 |
17.7370 |
-1.92% |
2026/04/30 |
17.7310 |
1.86% |
| 2026/05/14 |
18.0850 |
-0.23% |
2026/04/29 |
17.4070 |
-0.54% |
| 2026/05/13 |
18.1260 |
0.15% |
2026/04/28 |
17.5020 |
0.21% |
| 2026/05/12 |
18.0990 |
-0.34% |
2026/04/27 |
17.4660 |
-0.15% |
| 2026/05/11 |
18.1610 |
0.28% |
2026/04/24 |
17.4920 |
-0.05% |
| 2026/05/08 |
18.1110 |
1.14% |
2026/04/23 |
17.5010 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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