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元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8572 |
0.0424 |
0.48% |
-3.09% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.51% |
-1.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
8.8572 |
0.48% |
2026/03/18 |
8.8350 |
-0.39% |
| 2026/03/31 |
8.8148 |
0.60% |
2026/03/17 |
8.8695 |
0.86% |
| 2026/03/30 |
8.7625 |
0.77% |
2026/03/16 |
8.7935 |
0.70% |
| 2026/03/27 |
8.6956 |
-0.63% |
2026/03/13 |
8.7323 |
-0.52% |
| 2026/03/26 |
8.7510 |
-0.81% |
2026/03/12 |
8.7781 |
-0.80% |
| 2026/03/25 |
8.8223 |
0.50% |
2026/03/11 |
8.8492 |
-1.52% |
| 2026/03/24 |
8.7788 |
0.03% |
2026/03/10 |
8.9854 |
-0.65% |
| 2026/03/23 |
8.7759 |
0.51% |
2026/03/09 |
9.0443 |
0.35% |
| 2026/03/20 |
8.7312 |
-1.57% |
2026/03/06 |
9.0129 |
-0.28% |
| 2026/03/19 |
8.8709 |
0.41% |
2026/03/05 |
9.0385 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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