|
|
|
元大10年以上投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2479 |
0.0252 |
0.27% |
-0.32% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.2479 |
0.27% |
2025/04/11 |
8.8858 |
-0.27% |
| 2025/04/25 |
9.2227 |
0.97% |
2025/04/10 |
8.9095 |
-0.44% |
| 2025/04/24 |
9.1341 |
0.91% |
2025/04/09 |
8.9493 |
-0.46% |
| 2025/04/23 |
9.0513 |
0.79% |
2025/04/08 |
8.9905 |
-1.84% |
| 2025/04/22 |
8.9800 |
0.37% |
2025/04/07 |
9.1590 |
-2.79% |
| 2025/04/21 |
8.9472 |
-1.39% |
2025/04/02 |
9.4220 |
0.23% |
| 2025/04/17 |
9.0734 |
-0.36% |
2025/04/01 |
9.4002 |
0.58% |
| 2025/04/16 |
9.1066 |
0.53% |
2025/03/31 |
9.3458 |
0.41% |
| 2025/04/15 |
9.0583 |
0.67% |
2025/03/28 |
9.3076 |
0.93% |
| 2025/04/14 |
8.9976 |
1.26% |
2025/03/27 |
9.2222 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
