元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2104 0.0543 0.53% 1.23% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.42 10.0301 4.19%
07/06 0.08 9.9591 0.80%
10/04 0.1 9.8882 1.01%
總計 0.6 9.8882 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.1058 0.99%
04/03 0.125 10.2833 1.22%
總計 0.225 10.2833 2.19%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 10.2104 0.53% 2024/04/08 10.1453 -0.15%
2024/04/19 10.1561 0.51% 2024/04/03 10.1603 -1.20%
2024/04/18 10.1048 -0.52% 2024/04/02 10.2833 0.17%
2024/04/17 10.1579 0.34% 2024/04/01 10.2656 -0.56%
2024/04/16 10.1235 -0.01% 2024/03/28 10.3237 -0.03%
2024/04/15 10.1241 -0.24% 2024/03/27 10.3263 0.55%
2024/04/12 10.1482 0.52% 2024/03/26 10.2696 0.07%
2024/04/11 10.0959 0.34% 2024/03/25 10.2629 -0.48%
2024/04/10 10.0615 -1.15% 2024/03/22 10.3127 0.71%
2024/04/09 10.1784 0.33% 2024/03/21 10.2395 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.53% 0.85% -0.99% 1.52% 4.57% 2.42% 1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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