元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2136 0.0039 0.04% -0.97% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 2.26%
含息 - - - - - - - - - 7.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.042 10.0301 0.42%
07/06 0.08 9.9591 0.80%
10/04 0.1 9.8882 1.01%
總計 0.222 9.8882 2.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.1058 0.99%
04/03 0.125 10.2833 1.22%
07/03 0.13 10.3474 1.26%
10/07 0.13 10.4537 1.24%
總計 0.485 10.4537 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 10.3441 1.26%
04/07 0.135 10.5297 1.28%
總計 0.265 10.5297 2.52%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 10.2136 0.04% 2025/04/11 10.0448 -0.86%
2025/04/25 10.2097 0.45% 2025/04/10 10.1320 -0.41%
2025/04/24 10.1637 0.58% 2025/04/09 10.1736 -0.47%
2025/04/23 10.1047 0.11% 2025/04/08 10.2214 -0.75%
2025/04/22 10.0931 0.16% 2025/04/07 10.2982 -2.20%
2025/04/21 10.0769 -0.54% 2025/04/02 10.5297 -0.18%
2025/04/17 10.1318 0.03% 2025/04/01 10.5491 0.17%
2025/04/16 10.1291 0.35% 2025/03/31 10.5315 0.36%
2025/04/15 10.0937 0.33% 2025/03/28 10.4936 0.40%
2025/04/14 10.0603 0.15% 2025/03/27 10.4520 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.04% 1.36% -2.67% 0.24% 0.08% 0.32% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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