元大2至10年投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4633 -0.0454 -0.48% -8.25% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 2.26%
含息 - - - - - - - - - 7.07%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/12 0.042 10.0301 0.42%
07/06 0.08 9.9591 0.80%
10/04 0.1 9.8882 1.01%
總計 0.222 9.8882 2.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 10.1058 0.99%
04/03 0.125 10.2833 1.22%
07/03 0.13 10.3474 1.26%
10/07 0.13 10.4537 1.24%
總計 0.485 10.4537 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.13 10.3441 1.26%
04/07 0.135 10.5297 1.28%
07/03 0.135 9.3554 1.44%
總計 0.4 9.3554 4.28%

元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.4633 -0.48% 2025/07/24 9.2881 0.01%
2025/08/06 9.5087 0.18% 2025/07/23 9.2872 -0.37%
2025/08/05 9.4916 -0.05% 2025/07/22 9.3213 0.24%
2025/08/04 9.4962 -0.08% 2025/07/21 9.2991 0.36%
2025/08/01 9.5037 0.95% 2025/07/18 9.2659 0.17%
2025/07/31 9.4139 0.52% 2025/07/17 9.2499 0.05%
2025/07/30 9.3649 -0.18% 2025/07/16 9.2450 0.49%
2025/07/29 9.3816 0.76% 2025/07/15 9.2000 -0.21%
2025/07/28 9.3107 0.05% 2025/07/14 9.2191 0.18%
2025/07/25 9.3061 0.19% 2025/07/11 9.2023 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大2至10年投資級企業債券基金-B配息/台幣 -0.48% 0.52% 3.08% -1.08% -7.66% -10.53% -8.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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