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元大亞太優質高股息100指數基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.2000 |
0.0400 |
0.28% |
5.65% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.2000 |
0.28% |
2025/07/24 |
13.9200 |
0.80% |
| 2025/08/06 |
14.1600 |
1.14% |
2025/07/23 |
13.8100 |
1.84% |
| 2025/08/05 |
14.0000 |
0.72% |
2025/07/22 |
13.5600 |
0.97% |
| 2025/08/04 |
13.9000 |
-0.86% |
2025/07/18 |
13.4300 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
14.0200 |
1.96% |
2025/07/17 |
13.4000 |
0.22% |
| 2025/07/31 |
13.7500 |
0.29% |
2025/07/16 |
13.3700 |
0.30% |
| 2025/07/30 |
13.7100 |
-0.58% |
2025/07/15 |
13.3300 |
-0.45% |
| 2025/07/29 |
13.7900 |
0.22% |
2025/07/14 |
13.3900 |
0.22% |
| 2025/07/28 |
13.7600 |
-0.58% |
2025/07/11 |
13.3600 |
-0.15% |
| 2025/07/25 |
13.8400 |
-0.57% |
2025/07/10 |
13.3800 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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