元大標普美國高息特別股ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.07 0.04 0.25% -0.68% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 9.29% -8.90%
含息 - - - - - - - - 14.52% -4.05%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.2 17.66 1.13%
05/17 0.21 17.67 1.19%
08/16 0.22 17.88 1.23%
11/18 0.22 18.3400 1.20%
總計 0.85 18.3400 4.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.22 17.96 1.22%
05/22 0.22 15.55 1.41%
08/21 0.21 16.15 1.30%
11/21 0.21 16.12 1.30%
總計 0.86 16.12 5.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.21 16.55 1.27%
總計 0.21 16.55 1.27%

元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 16.07 0.25% 2026/03/18 16.23 -0.55%
2026/03/31 16.03 0.06% 2026/03/17 16.32 -0.18%
2026/03/30 16.02 0.06% 2026/03/16 16.35 0.00%
2026/03/27 16.01 -0.25% 2026/03/13 16.35 0.25%
2026/03/26 16.05 -0.93% 2026/03/12 16.31 -0.18%
2026/03/25 16.20 0.31% 2026/03/11 16.34 -0.24%
2026/03/24 16.15 -0.49% 2026/03/10 16.38 -0.24%
2026/03/23 16.23 1.00% 2026/03/09 16.42 0.37%
2026/03/20 16.07 -1.29% 2026/03/06 16.36 -0.49%
2026/03/19 16.28 0.31% 2026/03/05 16.44 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣 0.25% -0.80% -1.29% -0.68% -1.29% -7.59% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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