元大標普美國高息特別股ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.00 0.03 0.18% -4.28% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 9.29%
含息 - - - - - - - - - 14.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.18 - -
05/17 0.18 15.30 1.18%
08/16 0.19 16.51 1.15%
11/16 0.18 16.50 1.09%
總計 0.73 16.50 4.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.2 17.66 1.13%
05/17 0.21 17.67 1.19%
08/16 0.22 17.88 1.23%
11/18 0.22 18.3400 1.20%
總計 0.85 18.3400 4.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/21 0.22 17.96 1.22%
總計 0.22 17.96 1.22%

元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 17.00 0.18% 2025/04/11 16.34 -1.57%
2025/04/25 16.97 0.18% 2025/04/10 16.60 -2.30%
2025/04/24 16.94 0.71% 2025/04/09 16.99 1.37%
2025/04/23 16.82 0.90% 2025/04/08 16.76 -0.30%
2025/04/22 16.67 1.03% 2025/04/07 16.81 -3.34%
2025/04/21 16.50 -0.60% 2025/04/02 17.39 0.00%
2025/04/17 16.60 0.36% 2025/04/01 17.39 0.06%
2025/04/16 16.54 0.18% 2025/03/31 17.38 -0.69%
2025/04/15 16.51 0.24% 2025/03/28 17.50 -0.68%
2025/04/14 16.47 0.80% 2025/03/27 17.62 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大標普美國高息特別股ETF基金/台幣 0.18% 3.03% -2.86% -5.61% -7.21% -2.97% -4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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