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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1730 |
-0.0199 |
-0.20% |
-2.37% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.86% |
4.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
10.1730 |
-0.20% |
2026/06/23 |
10.3799 |
0.13% |
| 2026/07/07 |
10.1929 |
-1.14% |
2026/06/22 |
10.3667 |
-0.67% |
| 2026/07/06 |
10.3100 |
-0.16% |
2026/06/18 |
10.4370 |
0.32% |
| 2026/07/02 |
10.3263 |
-0.02% |
2026/06/17 |
10.4034 |
-0.02% |
| 2026/07/01 |
10.3279 |
-0.39% |
2026/06/16 |
10.4060 |
0.18% |
| 2026/06/30 |
10.3679 |
-0.94% |
2026/06/15 |
10.3874 |
0.02% |
| 2026/06/29 |
10.4668 |
0.22% |
2026/06/12 |
10.3854 |
0.05% |
| 2026/06/26 |
10.4440 |
-0.09% |
2026/06/11 |
10.3801 |
1.06% |
| 2026/06/25 |
10.4535 |
-0.20% |
2026/06/10 |
10.2713 |
-0.44% |
| 2026/06/24 |
10.4742 |
0.91% |
2026/06/09 |
10.3169 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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