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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.1777 |
0.0674 |
0.67% |
-2.33% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.1777 |
0.67% |
2024/03/13 |
10.1748 |
-0.18% |
2024/03/26 |
10.1103 |
0.02% |
2024/03/12 |
10.1929 |
-0.47% |
2024/03/25 |
10.1085 |
-0.55% |
2024/03/11 |
10.2409 |
0.08% |
2024/03/22 |
10.1643 |
0.69% |
2024/03/08 |
10.2331 |
0.08% |
2024/03/21 |
10.0950 |
0.36% |
2024/03/07 |
10.2249 |
0.21% |
2024/03/20 |
10.0590 |
-0.05% |
2024/03/06 |
10.2033 |
0.70% |
2024/03/19 |
10.0645 |
0.09% |
2024/03/05 |
10.1328 |
0.66% |
2024/03/18 |
10.0553 |
-0.12% |
2024/03/04 |
10.0664 |
-0.12% |
2024/03/15 |
10.0672 |
0.08% |
2024/03/01 |
10.0781 |
0.75% |
2024/03/14 |
10.0587 |
-1.14% |
2024/02/29 |
10.0033 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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