元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1777 0.0674 0.67% -2.33% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.1777 0.67% 2024/03/13 10.1748 -0.18%
2024/03/26 10.1103 0.02% 2024/03/12 10.1929 -0.47%
2024/03/25 10.1085 -0.55% 2024/03/11 10.2409 0.08%
2024/03/22 10.1643 0.69% 2024/03/08 10.2331 0.08%
2024/03/21 10.0950 0.36% 2024/03/07 10.2249 0.21%
2024/03/20 10.0590 -0.05% 2024/03/06 10.2033 0.70%
2024/03/19 10.0645 0.09% 2024/03/05 10.1328 0.66%
2024/03/18 10.0553 -0.12% 2024/03/04 10.0664 -0.12%
2024/03/15 10.0672 0.08% 2024/03/01 10.0781 0.75%
2024/03/14 10.0587 -1.14% 2024/02/29 10.0033 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-A不配息/美元 0.67% 1.18% 1.84% -3.05% 10.59% 3.13% -2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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