元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6780 -0.0170 -0.20% -5.05% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -8.51% -1.48%
含息 - - - - - - - - -3.75% 3.91%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.113 10.0093 1.13%
05/06 0.12 9.5370 1.26%
08/05 0.125 10.0204 1.25%
11/05 0.125 9.6788 1.29%
總計 0.483 9.6788 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.125 9.3406 1.34%
05/06 0.125 9.0558 1.38%
08/05 0.125 9.3301 1.34%
11/05 0.125 9.3785 1.33%
總計 0.5 9.3785 5.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.125 9.1047 1.37%
05/06 0.125 8.8897 1.41%
總計 0.25 8.8897 2.81%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 8.6780 -0.20% 2026/06/23 8.8546 0.13%
2026/07/07 8.6950 -1.14% 2026/06/22 8.8433 -0.67%
2026/07/06 8.7949 -0.16% 2026/06/18 8.9032 0.32%
2026/07/02 8.8088 -0.02% 2026/06/17 8.8746 -0.02%
2026/07/01 8.8102 -0.39% 2026/06/16 8.8768 0.18%
2026/06/30 8.8443 -0.95% 2026/06/15 8.8610 0.02%
2026/06/29 8.9287 0.22% 2026/06/12 8.8592 0.05%
2026/06/26 8.9093 -0.09% 2026/06/11 8.8547 1.06%
2026/06/25 8.9174 -0.20% 2026/06/10 8.7619 -0.44%
2026/06/24 8.9350 0.91% 2026/06/09 8.8008 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/美元 -0.20% -1.50% -0.92% -3.00% -4.82% -5.14% -5.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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