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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.5300 |
0.0000 |
0.00% |
3.17% |
2026/05/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
24.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
19.5300 |
0.00% |
2026/04/29 |
18.9500 |
1.12% |
| 2026/05/13 |
19.5300 |
-0.05% |
2026/04/28 |
18.7400 |
-0.32% |
| 2026/05/12 |
19.5400 |
-0.31% |
2026/04/27 |
18.8000 |
-0.21% |
| 2026/05/11 |
19.6000 |
0.15% |
2026/04/24 |
18.8400 |
0.69% |
| 2026/05/08 |
19.5700 |
-0.76% |
2026/04/23 |
18.7100 |
-1.06% |
| 2026/05/07 |
19.7200 |
1.70% |
2026/04/22 |
18.9100 |
-0.53% |
| 2026/05/06 |
19.3900 |
1.47% |
2026/04/21 |
19.0100 |
0.69% |
| 2026/05/05 |
19.1100 |
0.26% |
2026/04/20 |
18.8800 |
0.91% |
| 2026/05/04 |
19.0600 |
1.93% |
2026/04/17 |
18.7100 |
-0.85% |
| 2026/04/30 |
18.7000 |
-1.32% |
2026/04/16 |
18.8700 |
2.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
0.00% |
-0.96% |
6.31% |
-0.61% |
-1.56% |
14.75% |
3.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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