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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.7700 |
0.1400 |
0.75% |
-0.85% |
2026/06/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
24.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/30 |
18.7700 |
0.75% |
2026/06/15 |
19.6000 |
1.55% |
| 2026/06/29 |
18.6300 |
1.14% |
2026/06/12 |
19.3000 |
2.12% |
| 2026/06/26 |
18.4200 |
-2.90% |
2026/06/11 |
18.9000 |
-0.89% |
| 2026/06/25 |
18.9700 |
-0.73% |
2026/06/10 |
19.0700 |
-1.24% |
| 2026/06/24 |
19.1100 |
-0.42% |
2026/06/09 |
19.3100 |
1.47% |
| 2026/06/23 |
19.1900 |
-1.54% |
2026/06/08 |
19.0300 |
-2.56% |
| 2026/06/22 |
19.4900 |
0.57% |
2026/06/05 |
19.5300 |
-0.96% |
| 2026/06/18 |
19.3800 |
-0.56% |
2026/06/04 |
19.7200 |
-1.79% |
| 2026/06/17 |
19.4900 |
0.10% |
2026/06/03 |
20.0800 |
-0.30% |
| 2026/06/16 |
19.4700 |
-0.66% |
2026/06/02 |
20.1400 |
2.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
0.75% |
-2.19% |
-3.25% |
5.87% |
-1.68% |
8.69% |
-0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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