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元大大中華價值指數基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.0500 |
-0.1400 |
-0.73% |
25.58% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
19.0500 |
-0.73% |
2025/11/27 |
19.2700 |
0.05% |
| 2025/12/10 |
19.1900 |
0.21% |
2025/11/26 |
19.2600 |
0.10% |
| 2025/12/09 |
19.1500 |
-1.14% |
2025/11/25 |
19.2400 |
0.37% |
| 2025/12/08 |
19.3700 |
-0.46% |
2025/11/24 |
19.1700 |
1.70% |
| 2025/12/05 |
19.4600 |
0.62% |
2025/11/21 |
18.8500 |
-2.78% |
| 2025/12/04 |
19.3400 |
0.73% |
2025/11/20 |
19.3900 |
0.31% |
| 2025/12/03 |
19.2000 |
-0.98% |
2025/11/19 |
19.3300 |
-0.10% |
| 2025/12/02 |
19.3900 |
0.26% |
2025/11/18 |
19.3500 |
-1.78% |
| 2025/12/01 |
19.3400 |
0.73% |
2025/11/17 |
19.7000 |
-0.71% |
| 2025/11/28 |
19.2000 |
-0.36% |
2025/11/14 |
19.8400 |
-1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/人民幣 |
-0.73% |
-1.50% |
-5.13% |
-1.40% |
9.61% |
25.49% |
25.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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