元大基金淨值

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.69	0.05	0.43%	2.90%	2024/04/23

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
04/06	0.0337	-	-
05/04	0.0337	-	-
06/02	0.0337	-	-
07/04	0.0337	-	-
08/02	0.0337	-	-
09/02	0.0337	-	-
10/04	0.0337	-	-
11/02	0.0337	-	-
12/02	0.0337	-	-
總計	0.3033	-	-

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0337	-	-
02/02	0.0337	-	-
03/02	0.0337	-	-
04/07	0.0337	8.7900	0.38%
05/03	0.0337	8.61	0.39%
06/02	0.0337	9.34	0.36%
07/04	0.0337	10.09	0.33%
08/02	0.0337	10.79	0.31%
09/04	0.0337	10.61	0.32%
10/03	0.0446	10.74	0.42%
11/02	0.0446	10.21	0.44%
12/04	0.0446	10.90	0.41%
總計	0.4371	10.90	4.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.1176	11.26	1.04%
02/02	0.0446	11.02	0.40%
03/04	0.0446	11.68	0.38%
04/02	0.0446	12.35	0.36%
總計	0.2514	12.35	2.04%

元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	11.69	0.43%	2024/04/09	12.38	0.49%
2024/04/22	11.64	-0.94%	2024/04/08	12.32	-0.16%
2024/04/19	11.75	-2.81%	2024/04/03	12.34	-0.56%
2024/04/18	12.09	-0.17%	2024/04/02	12.41	0.49%
2024/04/17	12.11	1.09%	2024/04/01	12.35	-1.20%
2024/04/16	11.98	-2.76%	2024/03/29	12.50	0.56%
2024/04/15	12.32	-1.36%	2024/03/28	12.43	-0.16%
2024/04/12	12.49	0.16%	2024/03/27	12.45	1.38%
2024/04/11	12.47	0.32%	2024/03/26	12.28	-0.81%
2024/04/10	12.43	0.40%	2024/03/25	12.38	-0.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大台灣高股息優質龍頭基金-I配息/台幣	0.43%	-2.42%	-6.33%	5.70%	13.28%	37.69%	2.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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