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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1521 |
-0.0042 |
-0.03% |
0.13% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
12.1521 |
-0.03% |
2024/03/21 |
12.4080 |
-0.17% |
| 2024/04/16 |
12.1563 |
-1.46% |
2024/03/20 |
12.4286 |
0.54% |
| 2024/04/03 |
12.3360 |
0.07% |
2024/03/19 |
12.3614 |
0.48% |
| 2024/04/02 |
12.3277 |
0.32% |
2024/03/18 |
12.3022 |
-0.31% |
| 2024/04/01 |
12.2886 |
-0.42% |
2024/03/15 |
12.3410 |
0.06% |
| 2024/03/28 |
12.3404 |
0.10% |
2024/03/14 |
12.3331 |
-0.23% |
| 2024/03/27 |
12.3285 |
-0.12% |
2024/03/13 |
12.3610 |
-0.05% |
| 2024/03/26 |
12.3428 |
-0.21% |
2024/03/08 |
12.3669 |
0.20% |
| 2024/03/25 |
12.3691 |
-0.13% |
2024/03/07 |
12.3423 |
0.11% |
| 2024/03/22 |
12.3851 |
-0.18% |
2024/03/06 |
12.3293 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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