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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0972 |
0.0263 |
0.22% |
-6.09% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
2.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
12.0972 |
0.22% |
2026/04/28 |
12.2649 |
-0.17% |
| 2026/05/12 |
12.0709 |
-0.51% |
2026/04/27 |
12.2855 |
0.12% |
| 2026/05/11 |
12.1330 |
-0.36% |
2026/04/24 |
12.2702 |
-0.15% |
| 2026/05/08 |
12.1771 |
0.02% |
2026/04/23 |
12.2881 |
-0.65% |
| 2026/05/07 |
12.1744 |
0.20% |
2026/04/22 |
12.3689 |
-0.38% |
| 2026/05/06 |
12.1506 |
0.08% |
2026/04/21 |
12.4164 |
-0.22% |
| 2026/05/05 |
12.1414 |
-0.09% |
2026/04/20 |
12.4434 |
-0.14% |
| 2026/05/04 |
12.1527 |
-0.66% |
2026/04/17 |
12.4606 |
0.12% |
| 2026/04/30 |
12.2339 |
0.42% |
2026/04/16 |
12.4461 |
-0.12% |
| 2026/04/29 |
12.1830 |
-0.67% |
2026/04/15 |
12.4611 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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