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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3278 |
-0.0145 |
-0.12% |
-2.04% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.3278 |
-0.12% |
2025/04/11 |
12.2615 |
-0.35% |
| 2025/04/25 |
12.3423 |
0.19% |
2025/04/10 |
12.3041 |
0.07% |
| 2025/04/24 |
12.3195 |
0.55% |
2025/04/09 |
12.2950 |
0.41% |
| 2025/04/23 |
12.2516 |
0.23% |
2025/04/08 |
12.2453 |
-2.50% |
| 2025/04/22 |
12.2238 |
-0.06% |
2025/03/27 |
12.5588 |
0.50% |
| 2025/04/21 |
12.2309 |
0.07% |
2025/03/26 |
12.4963 |
0.12% |
| 2025/04/17 |
12.2219 |
-0.25% |
2025/03/25 |
12.4818 |
-0.07% |
| 2025/04/16 |
12.2523 |
0.32% |
2025/03/24 |
12.4909 |
-0.50% |
| 2025/04/15 |
12.2134 |
-0.02% |
2025/03/21 |
12.5533 |
-0.59% |
| 2025/04/14 |
12.2162 |
-0.37% |
2025/03/20 |
12.6284 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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