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元大新興印尼機會債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8034 |
0.0803 |
0.63% |
-0.61% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.69% |
2.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
12.8034 |
0.63% |
2026/01/15 |
12.8078 |
-0.32% |
| 2026/01/29 |
12.7231 |
-0.23% |
2026/01/14 |
12.8495 |
-0.23% |
| 2026/01/28 |
12.7528 |
-0.84% |
2026/01/13 |
12.8792 |
0.14% |
| 2026/01/27 |
12.8604 |
0.28% |
2026/01/12 |
12.8606 |
-0.19% |
| 2026/01/26 |
12.8250 |
0.21% |
2026/01/09 |
12.8856 |
-0.10% |
| 2026/01/23 |
12.7982 |
-0.16% |
2026/01/08 |
12.8986 |
-0.13% |
| 2026/01/22 |
12.8187 |
0.37% |
2026/01/07 |
12.9157 |
-0.03% |
| 2026/01/21 |
12.7711 |
0.39% |
2026/01/06 |
12.9192 |
-0.09% |
| 2026/01/20 |
12.7213 |
-0.18% |
2026/01/05 |
12.9312 |
0.14% |
| 2026/01/19 |
12.7443 |
-0.50% |
2026/01/02 |
12.9136 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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