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元大0至2年投資級企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2867 |
-0.0052 |
-0.05% |
0.33% |
2026/02/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.51% |
4.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
11.2867 |
-0.05% |
2026/01/28 |
11.2628 |
0.03% |
| 2026/02/10 |
11.2919 |
0.04% |
2026/01/27 |
11.2598 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
11.2874 |
0.06% |
2026/01/26 |
11.2551 |
0.05% |
| 2026/02/06 |
11.2807 |
-0.02% |
2026/01/23 |
11.2490 |
0.02% |
| 2026/02/05 |
11.2834 |
0.13% |
2026/01/22 |
11.2471 |
-0.02% |
| 2026/02/04 |
11.2686 |
0.02% |
2026/01/21 |
11.2489 |
0.03% |
| 2026/02/03 |
11.2659 |
-0.01% |
2026/01/20 |
11.2454 |
0.01% |
| 2026/02/02 |
11.2668 |
-0.02% |
2026/01/16 |
11.2444 |
-0.04% |
| 2026/01/30 |
11.2688 |
0.02% |
2026/01/15 |
11.2485 |
-0.06% |
| 2026/01/29 |
11.2660 |
0.03% |
2026/01/14 |
11.2555 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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