元大富櫃50ETF連結基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.40 0.09 0.52% -5.23% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 11.61%
含息 - - - - - - - - - 14.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/01 0.52 16.57 3.14%
總計 0.52 16.57 3.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/03 0.55 18.8300 2.92%
總計 0.55 18.8300 2.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大富櫃50ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 17.40 0.52% 2025/07/25 16.67 0.00%
2025/08/07 17.31 2.85% 2025/07/24 16.67 0.30%
2025/08/06 16.83 -0.71% 2025/07/23 16.62 1.96%
2025/08/05 16.95 1.80% 2025/07/22 16.30 -3.03%
2025/08/04 16.65 -0.72% 2025/07/21 16.81 -0.77%
2025/08/01 16.77 0.60% 2025/07/18 16.94 -0.06%
2025/07/31 16.67 0.91% 2025/07/17 16.95 1.50%
2025/07/30 16.52 -0.24% 2025/07/16 16.70 0.36%
2025/07/29 16.56 -1.02% 2025/07/15 16.64 0.97%
2025/07/28 16.73 0.36% 2025/07/14 16.48 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大富櫃50ETF連結基金-B配息/台幣 0.52% 3.76% 6.36% 14.02% -3.12% -1.19% -5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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