元大富櫃50ETF連結基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.80 0.43 1.15% 79.32% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 11.61% 14.81%
含息 - - - - - - - - 14.95% 17.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
12/03 0.55 18.8300 2.92%
總計 0.55 18.8300 2.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
12/08 0.56 19.88 2.82%
總計 0.56 19.88 2.82%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大富櫃50ETF連結基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 37.80 1.15% 2026/06/25 39.56 -0.98%
2026/07/08 37.37 0.84% 2026/06/24 39.95 0.08%
2026/07/07 37.06 -5.14% 2026/06/23 39.92 -3.48%
2026/07/06 39.07 -2.03% 2026/06/22 41.36 1.37%
2026/07/03 39.88 1.30% 2026/06/18 40.80 4.13%
2026/07/02 39.37 2.07% 2026/06/17 39.18 0.49%
2026/07/01 38.57 1.31% 2026/06/16 38.99 0.54%
2026/06/30 38.07 3.82% 2026/06/15 38.78 2.24%
2026/06/29 36.67 -0.81% 2026/06/12 37.93 3.66%
2026/06/26 36.97 -6.55% 2026/06/11 36.59 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大富櫃50ETF連結基金-B配息/台幣 1.15% -3.99% -2.05% 28.62% 76.88% 127.44% 79.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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