元大基金淨值

元大富櫃50ETF連結基金-B配息
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	23.42	-0.59	-2.46%	11.10%	2026/02/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	11.61%	14.81%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	14.95%	17.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
12/03	0.55	18.8300	2.92%
總計	0.55	18.8300	2.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
12/08	0.56	19.88	2.82%
總計	0.56	19.88	2.82%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

元大富櫃50ETF連結基金-B配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/02	23.42	-2.46%	2026/01/19	22.86	0.79%
2026/01/30	24.01	-1.52%	2026/01/16	22.68	1.07%
2026/01/29	24.38	-1.34%	2026/01/15	22.44	0.22%
2026/01/28	24.71	2.23%	2026/01/14	22.39	1.96%
2026/01/27	24.17	1.47%	2026/01/13	21.96	-0.45%
2026/01/26	23.82	1.62%	2026/01/12	22.06	3.23%
2026/01/23	23.44	0.90%	2026/01/09	21.37	-0.79%
2026/01/22	23.23	2.47%	2026/01/08	21.54	-0.83%
2026/01/21	22.67	-1.90%	2026/01/07	21.72	1.16%
2026/01/20	23.11	1.09%	2026/01/06	21.47	1.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大富櫃50ETF連結基金-B配息/台幣	-2.46%	-1.68%	10.47%	15.43%	39.65%	28.96%	11.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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