元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3793 -0.0197 -0.21% -0.37% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -1.89% -4.75%
含息 - - - - - - - - 2.55% -0.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.103 10.1088 1.02%
05/06 0.11 9.9928 1.10%
08/05 0.12 10.6591 1.13%
11/05 0.115 10.0389 1.15%
總計 0.448 10.0389 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/05 0.115 10.0132 1.15%
05/06 0.115 8.8885 1.29%
08/05 0.092 9.0972 1.01%
11/05 0.108 9.4778 1.14%
總計 0.43 9.4778 4.54%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/04 0.108 9.4176 1.15%
總計 0.108 9.4176 1.15%

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 9.3793 -0.21% 2026/01/28 9.4191 -0.41%
2026/02/10 9.3990 0.55% 2026/01/27 9.4582 -0.61%
2026/02/09 9.3477 -0.25% 2026/01/26 9.5162 0.10%
2026/02/06 9.3709 0.04% 2026/01/23 9.5067 -0.03%
2026/02/05 9.3674 0.89% 2026/01/22 9.5097 0.44%
2026/02/04 9.2847 -1.41% 2026/01/21 9.4685 0.96%
2026/02/03 9.4176 0.01% 2026/01/20 9.3784 -1.06%
2026/02/02 9.4163 -0.07% 2026/01/16 9.4788 -0.48%
2026/01/30 9.4227 0.09% 2026/01/15 9.5243 -0.17%
2026/01/29 9.4146 -0.05% 2026/01/14 9.5406 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 -0.21% 1.02% -1.02% -0.01% 4.66% -4.65% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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