元大10年以上投資級企業債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9191 0.0554 0.56% -1.55% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/04 0.066 9.9960 0.66%
08/04 0.09 9.7923 0.92%
11/03 0.101 9.3301 1.08%
總計 0.257 9.3301 2.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 9.9191 0.56% 2024/04/08 9.9835 -0.19%
2024/04/19 9.8637 0.61% 2024/04/03 10.0023 -0.04%
2024/04/18 9.8037 -0.58% 2024/04/02 10.0059 -0.21%
2024/04/17 9.8613 0.70% 2024/04/01 10.0272 -1.28%
2024/04/16 9.7929 -0.32% 2024/03/28 10.1568 0.18%
2024/04/15 9.8242 -1.12% 2024/03/27 10.1386 0.99%
2024/04/12 9.9359 0.65% 2024/03/26 10.0394 0.11%
2024/04/11 9.8713 -0.09% 2024/03/25 10.0279 -0.84%
2024/04/10 9.8804 -1.82% 2024/03/22 10.1127 1.09%
2024/04/09 10.0632 0.80% 2024/03/21 10.0041 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年以上投資級企業債券基金-B配息/台幣 0.56% 0.97% -1.91% -1.37% 10.64% 0.48% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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