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元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7037 |
0.0218 |
0.23% |
-0.13% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.7037 |
0.23% |
2025/04/11 |
9.4734 |
-0.37% |
| 2025/04/25 |
9.6819 |
0.46% |
2025/04/10 |
9.5082 |
-0.00% |
| 2025/04/24 |
9.6374 |
0.47% |
2025/04/09 |
9.5085 |
-0.45% |
| 2025/04/23 |
9.5924 |
0.13% |
2025/04/08 |
9.5517 |
-0.60% |
| 2025/04/22 |
9.5795 |
0.04% |
2025/04/07 |
9.6094 |
-2.14% |
| 2025/04/21 |
9.5753 |
-0.32% |
2025/04/02 |
9.8198 |
0.14% |
| 2025/04/17 |
9.6065 |
-0.01% |
2025/04/01 |
9.8059 |
0.13% |
| 2025/04/16 |
9.6072 |
0.34% |
2025/03/31 |
9.7936 |
0.10% |
| 2025/04/15 |
9.5748 |
0.31% |
2025/03/28 |
9.7835 |
0.42% |
| 2025/04/14 |
9.5449 |
0.75% |
2025/03/27 |
9.7429 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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