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元大2至10年投資級企業債券基金-I配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6794 |
-0.0152 |
-0.16% |
-0.38% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
9.6794 |
-0.16% |
2025/12/05 |
9.7022 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
9.6946 |
0.22% |
2025/12/04 |
9.7092 |
-0.19% |
| 2025/12/17 |
9.6735 |
-0.10% |
2025/12/03 |
9.7273 |
0.26% |
| 2025/12/16 |
9.6834 |
0.02% |
2025/12/02 |
9.7017 |
0.07% |
| 2025/12/15 |
9.6814 |
-0.09% |
2025/12/01 |
9.6949 |
-0.36% |
| 2025/12/12 |
9.6901 |
-0.14% |
2025/11/28 |
9.7304 |
-0.18% |
| 2025/12/11 |
9.7039 |
0.02% |
2025/11/26 |
9.7478 |
0.15% |
| 2025/12/10 |
9.7016 |
0.23% |
2025/11/25 |
9.7330 |
0.20% |
| 2025/12/09 |
9.6789 |
-0.15% |
2025/11/24 |
9.7135 |
0.19% |
| 2025/12/08 |
9.6937 |
-0.09% |
2025/11/21 |
9.6951 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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