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元大日經225基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
91.04 |
0.52 |
0.57% |
40.26% |
2026/07/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.91% |
27.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/01 |
91.04 |
0.57% |
2026/06/16 |
89.69 |
0.12% |
| 2026/06/30 |
90.52 |
0.79% |
2026/06/15 |
89.58 |
4.98% |
| 2026/06/29 |
89.81 |
0.17% |
2026/06/12 |
85.33 |
2.82% |
| 2026/06/26 |
89.66 |
-4.09% |
2026/06/11 |
82.99 |
0.02% |
| 2026/06/25 |
93.48 |
4.60% |
2026/06/10 |
82.97 |
-1.92% |
| 2026/06/24 |
89.37 |
-0.81% |
2026/06/09 |
84.59 |
2.25% |
| 2026/06/23 |
90.10 |
-3.55% |
2026/06/08 |
82.73 |
-3.80% |
| 2026/06/22 |
93.42 |
1.74% |
2026/06/05 |
86.00 |
-1.29% |
| 2026/06/18 |
91.82 |
1.62% |
2026/06/04 |
87.12 |
-1.35% |
| 2026/06/17 |
90.36 |
0.75% |
2026/06/03 |
88.31 |
2.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大日經225基金/台幣 |
0.57% |
1.87% |
5.33% |
30.60% |
40.26% |
77.47% |
40.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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