元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.7900 -0.3500 -1.20% 8.31% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 15.84% 16.12%
含息 - - - - - - - - 18.37% 20.05%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
10/23 0.9 26.1500 3.44%
總計 0.9 26.1500 3.44%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 28.7900 -1.20% 2026/06/23 29.5600 -2.67%
2026/07/07 29.1400 -0.78% 2026/06/22 30.3700 2.36%
2026/07/06 29.3700 0.10% 2026/06/18 29.6700 0.13%
2026/07/03 29.3400 0.72% 2026/06/17 29.6300 1.02%
2026/07/02 29.1300 -3.35% 2026/06/16 29.3300 0.03%
2026/06/30 30.1400 1.11% 2026/06/15 29.3200 2.30%
2026/06/29 29.8100 1.29% 2026/06/12 28.6600 1.49%
2026/06/26 29.4300 -2.90% 2026/06/11 28.2400 -0.46%
2026/06/25 30.3100 1.68% 2026/06/10 28.3700 -0.98%
2026/06/24 29.8100 0.85% 2026/06/09 28.6500 2.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 -1.20% -4.48% 3.01% 4.92% 5.00% 35.67% 8.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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