元大MSCI中國A股國際通ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.9500 0.4900 1.85% 1.39% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 15.84% 16.12%
含息 - - - - - - - - 18.37% 20.05%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/17 0.5 22.8700 2.19%
總計 0.5 22.8700 2.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
10/23 0.9 26.1500 3.44%
總計 0.9 26.1500 3.44%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 26.9500 1.85% 2026/03/18 27.6700 0.36%
2026/03/31 26.4600 -0.86% 2026/03/17 27.5700 -1.04%
2026/03/30 26.6900 0.04% 2026/03/16 27.8600 0.04%
2026/03/27 26.6800 0.72% 2026/03/13 27.8500 -0.29%
2026/03/26 26.4900 -1.60% 2026/03/12 27.9300 -0.32%
2026/03/25 26.9200 1.32% 2026/03/11 28.0200 0.65%
2026/03/24 26.5700 1.26% 2026/03/10 27.8400 1.53%
2026/03/23 26.2400 -3.14% 2026/03/09 27.4200 -0.47%
2026/03/20 27.0900 -0.33% 2026/03/06 27.5500 0.11%
2026/03/19 27.1800 -1.77% 2026/03/05 27.5200 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大MSCI中國A股國際通ETF基金/台幣 1.85% 0.11% -2.85% 1.39% 2.94% 16.72% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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