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元大新東協平衡基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4300 |
0.1600 |
1.30% |
0.73% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.40% |
9.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.4300 |
1.30% |
2026/03/18 |
12.5500 |
0.48% |
| 2026/03/31 |
12.2700 |
0.16% |
2026/03/17 |
12.4900 |
1.13% |
| 2026/03/30 |
12.2500 |
-0.73% |
2026/03/16 |
12.3500 |
0.32% |
| 2026/03/27 |
12.3400 |
-0.32% |
2026/03/13 |
12.3100 |
-0.57% |
| 2026/03/26 |
12.3800 |
-1.04% |
2026/03/12 |
12.3800 |
-0.48% |
| 2026/03/25 |
12.5100 |
1.71% |
2026/03/11 |
12.4400 |
0.08% |
| 2026/03/24 |
12.3000 |
-0.08% |
2026/03/10 |
12.4300 |
1.72% |
| 2026/03/23 |
12.3100 |
-1.12% |
2026/03/09 |
12.2200 |
-2.00% |
| 2026/03/20 |
12.4500 |
-0.24% |
2026/03/06 |
12.4700 |
-0.80% |
| 2026/03/19 |
12.4800 |
-0.56% |
2026/03/05 |
12.5700 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/人民幣 |
1.30% |
-0.64% |
-4.97% |
0.73% |
1.14% |
12.49% |
0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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