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元大新東協平衡基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.0300 |
0.0500 |
0.42% |
7.03% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.0300 |
0.42% |
2025/07/24 |
12.0100 |
0.50% |
| 2025/08/06 |
11.9800 |
0.17% |
2025/07/23 |
11.9500 |
0.67% |
| 2025/08/05 |
11.9600 |
0.34% |
2025/07/22 |
11.8700 |
-0.17% |
| 2025/08/04 |
11.9200 |
0.93% |
2025/07/21 |
11.8900 |
-0.34% |
| 2025/08/01 |
11.8100 |
-0.34% |
2025/07/18 |
11.9300 |
0.42% |
| 2025/07/31 |
11.8500 |
-0.67% |
2025/07/17 |
11.8800 |
1.02% |
| 2025/07/30 |
11.9300 |
-0.33% |
2025/07/16 |
11.7600 |
-0.08% |
| 2025/07/29 |
11.9700 |
-0.25% |
2025/07/15 |
11.7700 |
0.51% |
| 2025/07/28 |
12.0000 |
0.08% |
2025/07/14 |
11.7100 |
0.17% |
| 2025/07/25 |
11.9900 |
-0.17% |
2025/07/11 |
11.6900 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/人民幣 |
0.42% |
1.52% |
3.44% |
5.25% |
6.55% |
19.82% |
7.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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