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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5470 |
-0.1940 |
-1.23% |
16.68% |
2025/06/30 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
15.5470 |
-1.23% |
2025/06/16 |
15.4910 |
0.79% |
| 2025/06/27 |
15.7410 |
-0.18% |
2025/06/13 |
15.3690 |
-0.58% |
| 2025/06/26 |
15.7690 |
-0.30% |
2025/06/12 |
15.4580 |
-0.65% |
| 2025/06/25 |
15.8170 |
1.24% |
2025/06/11 |
15.5590 |
1.05% |
| 2025/06/24 |
15.6240 |
2.23% |
2025/06/10 |
15.3970 |
0.16% |
| 2025/06/23 |
15.2830 |
0.30% |
2025/06/09 |
15.3720 |
1.41% |
| 2025/06/20 |
15.2380 |
0.94% |
2025/06/06 |
15.1590 |
-0.38% |
| 2025/06/19 |
15.0960 |
-1.78% |
2025/06/05 |
15.2170 |
0.83% |
| 2025/06/18 |
15.3690 |
-0.66% |
2025/06/04 |
15.0910 |
0.64% |
| 2025/06/17 |
15.4710 |
-0.13% |
2025/06/03 |
14.9950 |
1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
-1.23% |
1.73% |
3.39% |
5.60% |
16.42% |
25.68% |
16.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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