元大大中華價值指數基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5470 0.0120 0.08% 9.17% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 18.87%

元大大中華價值指數基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 14.5470 0.08% 2025/02/03 13.3130 1.68%
2025/02/14 14.5350 2.86% 2025/01/22 13.0930 -1.27%
2025/02/13 14.1310 0.04% 2025/01/21 13.2610 0.70%
2025/02/12 14.1260 2.28% 2025/01/20 13.1690 1.54%
2025/02/11 13.8110 -0.86% 2025/01/17 12.9690 0.24%
2025/02/10 13.9310 1.03% 2025/01/16 12.9380 1.14%
2025/02/07 13.7890 0.92% 2025/01/15 12.7920 -0.06%
2025/02/06 13.6630 1.15% 2025/01/14 12.8000 1.85%
2025/02/05 13.5070 -0.46% 2025/01/13 12.5670 -1.18%
2025/02/04 13.5690 1.92% 2025/01/10 12.7170 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大大中華價值指數基金/美元 0.08% 4.42% 12.17% 11.21% 18.00% 31.99% 9.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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