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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4150 |
-0.3850 |
-2.05% |
5.34% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
31.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
18.4150 |
-2.05% |
2026/01/16 |
18.2520 |
0.04% |
| 2026/01/29 |
18.8000 |
0.18% |
2026/01/15 |
18.2450 |
-0.59% |
| 2026/01/28 |
18.7670 |
1.70% |
2026/01/14 |
18.3540 |
0.57% |
| 2026/01/27 |
18.4530 |
1.07% |
2026/01/13 |
18.2500 |
0.55% |
| 2026/01/26 |
18.2580 |
0.43% |
2026/01/12 |
18.1510 |
1.33% |
| 2026/01/23 |
18.1790 |
0.38% |
2026/01/09 |
17.9120 |
0.30% |
| 2026/01/22 |
18.1110 |
0.28% |
2026/01/08 |
17.8590 |
-1.18% |
| 2026/01/21 |
18.0600 |
0.07% |
2026/01/07 |
18.0730 |
-0.58% |
| 2026/01/20 |
18.0470 |
-0.36% |
2026/01/06 |
18.1790 |
1.10% |
| 2026/01/19 |
18.1120 |
-0.77% |
2026/01/05 |
17.9820 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
-2.05% |
1.30% |
4.66% |
1.32% |
12.32% |
40.65% |
5.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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