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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0030 |
-0.1100 |
-0.61% |
2.98% |
2026/06/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
31.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
18.0030 |
-0.61% |
2026/05/28 |
18.2340 |
-1.42% |
| 2026/06/10 |
18.1130 |
-1.30% |
2026/05/27 |
18.4960 |
0.07% |
| 2026/06/09 |
18.3520 |
1.56% |
2026/05/26 |
18.4830 |
1.57% |
| 2026/06/08 |
18.0700 |
-2.46% |
2026/05/22 |
18.1970 |
1.17% |
| 2026/06/05 |
18.5260 |
-1.21% |
2026/05/21 |
17.9860 |
-0.06% |
| 2026/06/04 |
18.7520 |
-1.70% |
2026/05/20 |
17.9960 |
-0.51% |
| 2026/06/03 |
19.0760 |
-0.60% |
2026/05/19 |
18.0880 |
-0.17% |
| 2026/06/02 |
19.1920 |
2.43% |
2026/05/18 |
18.1180 |
-0.70% |
| 2026/06/01 |
18.7370 |
1.41% |
2026/05/15 |
18.2450 |
-1.57% |
| 2026/05/29 |
18.4770 |
1.33% |
2026/05/14 |
18.5360 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
-0.61% |
-3.99% |
-3.17% |
2.98% |
3.45% |
15.71% |
2.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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