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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9530 |
0.0220 |
0.16% |
4.71% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
13.9530 |
0.16% |
2025/04/10 |
13.1080 |
3.03% |
| 2025/04/25 |
13.9310 |
0.62% |
2025/04/09 |
12.7230 |
-0.32% |
| 2025/04/24 |
13.8450 |
-0.62% |
2025/04/08 |
12.7640 |
0.79% |
| 2025/04/23 |
13.9310 |
2.41% |
2025/04/07 |
12.6640 |
-13.38% |
| 2025/04/22 |
13.6030 |
0.49% |
2025/04/02 |
14.6210 |
0.25% |
| 2025/04/17 |
13.5360 |
0.99% |
2025/04/01 |
14.5850 |
0.77% |
| 2025/04/16 |
13.4030 |
-1.69% |
2025/03/31 |
14.4740 |
-1.68% |
| 2025/04/15 |
13.6340 |
0.46% |
2025/03/28 |
14.7220 |
-0.86% |
| 2025/04/14 |
13.5720 |
2.22% |
2025/03/27 |
14.8490 |
0.10% |
| 2025/04/11 |
13.2770 |
1.29% |
2025/03/26 |
14.8340 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
0.16% |
3.08% |
-5.22% |
6.57% |
1.33% |
20.94% |
4.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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