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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7490 |
0.2470 |
1.41% |
33.20% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
17.7490 |
1.41% |
2025/08/29 |
16.6050 |
0.25% |
| 2025/09/11 |
17.5020 |
0.01% |
2025/08/28 |
16.5630 |
-0.55% |
| 2025/09/10 |
17.5010 |
1.00% |
2025/08/27 |
16.6540 |
-1.02% |
| 2025/09/09 |
17.3280 |
1.29% |
2025/08/26 |
16.8260 |
-0.83% |
| 2025/09/08 |
17.1080 |
1.21% |
2025/08/25 |
16.9670 |
1.98% |
| 2025/09/05 |
16.9040 |
1.40% |
2025/08/22 |
16.6380 |
0.60% |
| 2025/09/04 |
16.6710 |
-0.99% |
2025/08/21 |
16.5380 |
-0.04% |
| 2025/09/03 |
16.8380 |
-0.37% |
2025/08/20 |
16.5440 |
-0.45% |
| 2025/09/02 |
16.9010 |
-0.44% |
2025/08/19 |
16.6180 |
-0.26% |
| 2025/09/01 |
16.9760 |
2.23% |
2025/08/18 |
16.6610 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
1.41% |
5.00% |
8.30% |
14.82% |
18.77% |
47.67% |
33.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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