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元大大中華價值指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4580 |
-0.1010 |
-0.65% |
16.01% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
15.4580 |
-0.65% |
2025/05/28 |
14.9220 |
-0.17% |
| 2025/06/11 |
15.5590 |
1.05% |
2025/05/27 |
14.9480 |
0.14% |
| 2025/06/10 |
15.3970 |
0.16% |
2025/05/26 |
14.9270 |
-0.87% |
| 2025/06/09 |
15.3720 |
1.41% |
2025/05/23 |
15.0580 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
15.1590 |
-0.38% |
2025/05/22 |
15.0570 |
-0.95% |
| 2025/06/05 |
15.2170 |
0.83% |
2025/05/21 |
15.2010 |
0.60% |
| 2025/06/04 |
15.0910 |
0.64% |
2025/05/20 |
15.1110 |
1.02% |
| 2025/06/03 |
14.9950 |
1.44% |
2025/05/19 |
14.9590 |
-0.69% |
| 2025/06/02 |
14.7820 |
-1.70% |
2025/05/16 |
15.0630 |
-0.42% |
| 2025/05/29 |
15.0370 |
0.77% |
2025/05/15 |
15.1270 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大大中華價值指數基金/美元 |
-0.65% |
1.58% |
2.77% |
3.44% |
13.77% |
26.48% |
16.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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