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元大大中華價值指數基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.5470 |
0.0120 |
0.08% |
9.17% |
2025/02/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.87% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/17 |
14.5470 |
0.08% |
2025/02/03 |
13.3130 |
1.68% |
2025/02/14 |
14.5350 |
2.86% |
2025/01/22 |
13.0930 |
-1.27% |
2025/02/13 |
14.1310 |
0.04% |
2025/01/21 |
13.2610 |
0.70% |
2025/02/12 |
14.1260 |
2.28% |
2025/01/20 |
13.1690 |
1.54% |
2025/02/11 |
13.8110 |
-0.86% |
2025/01/17 |
12.9690 |
0.24% |
2025/02/10 |
13.9310 |
1.03% |
2025/01/16 |
12.9380 |
1.14% |
2025/02/07 |
13.7890 |
0.92% |
2025/01/15 |
12.7920 |
-0.06% |
2025/02/06 |
13.6630 |
1.15% |
2025/01/14 |
12.8000 |
1.85% |
2025/02/05 |
13.5070 |
-0.46% |
2025/01/13 |
12.5670 |
-1.18% |
2025/02/04 |
13.5690 |
1.92% |
2025/01/10 |
12.7170 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
元大大中華價值指數基金/美元 |
0.08% |
4.42% |
12.17% |
11.21% |
18.00% |
31.99% |
9.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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