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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.0200 |
0.0400 |
0.25% |
1.97% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
16.0200 |
0.25% |
2025/05/28 |
15.7200 |
0.06% |
| 2025/06/11 |
15.9800 |
-0.44% |
2025/05/27 |
15.7100 |
1.62% |
| 2025/06/10 |
16.0500 |
0.56% |
2025/05/23 |
15.4600 |
-0.13% |
| 2025/06/09 |
15.9600 |
0.00% |
2025/05/22 |
15.4800 |
-0.39% |
| 2025/06/06 |
15.9600 |
0.63% |
2025/05/21 |
15.5400 |
-1.89% |
| 2025/06/05 |
15.8600 |
-0.13% |
2025/05/20 |
15.8400 |
-0.13% |
| 2025/06/04 |
15.8800 |
-0.06% |
2025/05/19 |
15.8600 |
0.25% |
| 2025/06/03 |
15.8900 |
-0.75% |
2025/05/16 |
15.8200 |
1.02% |
| 2025/06/02 |
16.0100 |
0.82% |
2025/05/15 |
15.6600 |
1.23% |
| 2025/05/29 |
15.8800 |
1.02% |
2025/05/14 |
15.4700 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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