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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.0800 |
0.0900 |
0.47% |
17.42% |
2026/05/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.58% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
19.0800 |
0.47% |
2026/05/07 |
18.9200 |
-1.30% |
| 2026/05/20 |
18.9900 |
1.01% |
2026/05/06 |
19.1700 |
1.70% |
| 2026/05/19 |
18.8000 |
0.21% |
2026/05/05 |
18.8500 |
0.43% |
| 2026/05/18 |
18.7600 |
0.05% |
2026/05/04 |
18.7700 |
-0.16% |
| 2026/05/15 |
18.7500 |
-1.57% |
2026/04/30 |
18.8000 |
1.62% |
| 2026/05/14 |
19.0500 |
-0.21% |
2026/04/29 |
18.5000 |
-0.43% |
| 2026/05/13 |
19.0900 |
0.10% |
2026/04/28 |
18.5800 |
0.43% |
| 2026/05/12 |
19.0700 |
-0.37% |
2026/04/27 |
18.5000 |
-0.27% |
| 2026/05/11 |
19.1400 |
0.21% |
2026/04/24 |
18.5500 |
-0.05% |
| 2026/05/08 |
19.1000 |
0.95% |
2026/04/23 |
18.5600 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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