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元大全球不動產證券化基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.8800 |
-0.2000 |
-1.05% |
16.18% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.58% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
18.8800 |
-1.05% |
2026/06/23 |
19.3100 |
0.00% |
| 2026/07/07 |
19.0800 |
0.32% |
2026/06/22 |
19.3100 |
1.58% |
| 2026/07/06 |
19.0200 |
0.05% |
2026/06/18 |
19.0100 |
0.42% |
| 2026/07/02 |
19.0100 |
-0.47% |
2026/06/17 |
18.9300 |
-1.61% |
| 2026/07/01 |
19.1000 |
-1.19% |
2026/06/16 |
19.2400 |
-0.05% |
| 2026/06/30 |
19.3300 |
-1.28% |
2026/06/15 |
19.2500 |
0.16% |
| 2026/06/29 |
19.5800 |
0.05% |
2026/06/12 |
19.2200 |
1.32% |
| 2026/06/26 |
19.5700 |
-0.10% |
2026/06/11 |
18.9700 |
0.48% |
| 2026/06/25 |
19.5900 |
1.03% |
2026/06/10 |
18.8800 |
-0.11% |
| 2026/06/24 |
19.3900 |
0.41% |
2026/06/09 |
18.9000 |
1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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