元大富櫃50基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 46.47 -2.31 -4.74% 80.05% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.30% 33.15% -27.14% 32.68% 24.84% 35.40% -37.26% 33.31% 12.05% 14.66%
含息 -2.30% 33.15% -27.14% 32.68% 27.52% 38.78% -34.68% 37.62% 15.78% 18.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/18 0.75 22.9800 3.26%
總計 0.75 22.9800 3.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
11/21 0.77 23.94 3.22%
總計 0.77 23.94 3.22%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

元大富櫃50基金/台幣   基金資料
本國上市股票、上櫃股票(包括但不限於成分證券)、以原股東身分認購已上櫃之現金增資股票及認購已上櫃同種類現金增資承銷股票、初次上櫃股票之承銷股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 46.47 -4.74% 2026/04/30 42.23 0.52%
2026/05/14 48.78 2.16% 2026/04/29 42.01 0.21%
2026/05/13 47.75 -1.42% 2026/04/28 41.92 1.48%
2026/05/12 48.44 1.17% 2026/04/27 41.31 -1.34%
2026/05/11 47.88 4.27% 2026/04/24 41.87 0.34%
2026/05/08 45.92 -2.05% 2026/04/23 41.73 -3.89%
2026/05/07 46.88 1.98% 2026/04/22 43.42 0.95%
2026/05/06 45.97 1.39% 2026/04/21 43.01 2.26%
2026/05/05 45.34 2.46% 2026/04/20 42.06 4.06%
2026/05/04 44.25 4.78% 2026/04/17 40.42 2.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大富櫃50基金/台幣 -4.74% 1.20% 20.73% 58.65% 93.46% 138.67% 80.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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