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元大新中國基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.0100 |
0.1100 |
0.85% |
12.54% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
13.0100 |
0.85% |
2025/11/20 |
12.7300 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
12.9000 |
0.00% |
2025/11/19 |
12.7200 |
0.08% |
| 2025/12/02 |
12.9000 |
-0.15% |
2025/11/18 |
12.7100 |
-0.63% |
| 2025/12/01 |
12.9200 |
1.17% |
2025/11/17 |
12.7900 |
-0.78% |
| 2025/11/28 |
12.7700 |
0.24% |
2025/11/14 |
12.8900 |
-1.60% |
| 2025/11/27 |
12.7400 |
0.00% |
2025/11/13 |
13.1000 |
0.61% |
| 2025/11/26 |
12.7400 |
1.35% |
2025/11/12 |
13.0200 |
-0.23% |
| 2025/11/25 |
12.5700 |
0.96% |
2025/11/11 |
13.0500 |
-0.76% |
| 2025/11/24 |
12.4500 |
0.24% |
2025/11/10 |
13.1500 |
-0.45% |
| 2025/11/21 |
12.4200 |
-2.44% |
2025/11/07 |
13.2100 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/人民幣 |
0.85% |
2.12% |
-1.14% |
7.25% |
14.02% |
13.03% |
12.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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