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元大新中國基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5000 |
-0.0200 |
-0.17% |
-0.52% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.5000 |
-0.17% |
2025/05/27 |
11.4800 |
-0.95% |
| 2025/06/11 |
11.5200 |
0.61% |
2025/05/26 |
11.5900 |
-0.43% |
| 2025/06/10 |
11.4500 |
0.09% |
2025/05/23 |
11.6400 |
-0.60% |
| 2025/06/09 |
11.4400 |
0.00% |
2025/05/22 |
11.7100 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
11.4400 |
-0.09% |
2025/05/21 |
11.7200 |
0.51% |
| 2025/06/05 |
11.4500 |
0.35% |
2025/05/20 |
11.6600 |
0.43% |
| 2025/06/04 |
11.4100 |
0.18% |
2025/05/19 |
11.6100 |
-0.34% |
| 2025/06/03 |
11.3900 |
-1.04% |
2025/05/16 |
11.6500 |
0.00% |
| 2025/05/29 |
11.5100 |
0.26% |
2025/05/15 |
11.6500 |
-0.60% |
| 2025/05/28 |
11.4800 |
0.00% |
2025/05/14 |
11.7200 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/人民幣 |
-0.17% |
0.44% |
-0.61% |
-1.79% |
-1.37% |
-0.17% |
-0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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