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元大新中國基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1800 |
0.0300 |
0.27% |
-3.29% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.1800 |
0.27% |
2025/04/10 |
10.9800 |
2.71% |
| 2025/04/25 |
11.1500 |
0.27% |
2025/04/09 |
10.6900 |
-1.02% |
| 2025/04/24 |
11.1200 |
0.27% |
2025/04/08 |
10.8000 |
0.56% |
| 2025/04/23 |
11.0900 |
0.45% |
2025/04/07 |
10.7400 |
-7.17% |
| 2025/04/22 |
11.0400 |
0.18% |
2025/04/02 |
11.5700 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
11.0200 |
-0.54% |
2025/04/01 |
11.5700 |
0.43% |
| 2025/04/16 |
11.0800 |
-0.81% |
2025/03/31 |
11.5200 |
-0.95% |
| 2025/04/15 |
11.1700 |
0.72% |
2025/03/28 |
11.6300 |
-0.77% |
| 2025/04/14 |
11.0900 |
0.36% |
2025/03/27 |
11.7200 |
-0.17% |
| 2025/04/11 |
11.0500 |
0.64% |
2025/03/26 |
11.7400 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/人民幣 |
0.27% |
1.45% |
-3.87% |
-4.61% |
-5.09% |
-1.93% |
-3.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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