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元大新中國基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.2600 |
0.0600 |
0.54% |
6.43% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
11.2600 |
0.54% |
2024/03/28 |
11.0200 |
0.46% |
| 2024/04/16 |
11.2000 |
-0.88% |
2024/03/27 |
10.9700 |
-0.36% |
| 2024/04/15 |
11.3000 |
1.07% |
2024/03/26 |
11.0100 |
0.18% |
| 2024/04/12 |
11.1800 |
-0.09% |
2024/03/25 |
10.9900 |
-0.27% |
| 2024/04/11 |
11.1900 |
0.00% |
2024/03/22 |
11.0200 |
0.18% |
| 2024/04/10 |
11.1900 |
0.63% |
2024/03/21 |
11.0000 |
0.18% |
| 2024/04/09 |
11.1200 |
0.45% |
2024/03/20 |
10.9800 |
-0.27% |
| 2024/04/08 |
11.0700 |
-0.54% |
2024/03/19 |
11.0100 |
-0.54% |
| 2024/04/03 |
11.1300 |
-0.09% |
2024/03/18 |
11.0700 |
-0.09% |
| 2024/04/02 |
11.1400 |
1.09% |
2024/03/15 |
11.0800 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/人民幣 |
0.54% |
0.63% |
1.62% |
11.37% |
8.06% |
9.32% |
6.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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