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元大新中國基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7800 |
0.1000 |
0.86% |
1.90% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.7800 |
0.86% |
2025/07/24 |
11.9300 |
0.25% |
| 2025/08/06 |
11.6800 |
0.00% |
2025/07/23 |
11.9000 |
0.17% |
| 2025/08/05 |
11.6800 |
0.34% |
2025/07/22 |
11.8800 |
0.34% |
| 2025/08/04 |
11.6400 |
0.78% |
2025/07/21 |
11.8400 |
0.34% |
| 2025/08/01 |
11.5500 |
-0.43% |
2025/07/18 |
11.8000 |
0.43% |
| 2025/07/31 |
11.6000 |
-1.86% |
2025/07/17 |
11.7500 |
0.43% |
| 2025/07/30 |
11.8200 |
0.85% |
2025/07/16 |
11.7000 |
0.09% |
| 2025/07/29 |
11.7200 |
-0.59% |
2025/07/15 |
11.6900 |
0.26% |
| 2025/07/28 |
11.7900 |
-0.51% |
2025/07/14 |
11.6600 |
-0.09% |
| 2025/07/25 |
11.8500 |
-0.67% |
2025/07/11 |
11.6700 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新中國基金/人民幣 |
0.86% |
1.55% |
0.86% |
3.15% |
-1.17% |
11.24% |
1.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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