元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.0049 -0.3199 -0.96% 0.32% 2026/06/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - -2.83% -2.22%
含息 - - - - - - - - 3.15% 2.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.52 34.6492 1.50%
06/20 0.55 35.4959 1.55%
09/18 0.5 36.7947 1.36%
12/17 0.5 34.6584 1.44%
總計 2.07 34.6584 5.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.48 35.2211 1.36%
06/20 0.42 30.6279 1.37%
09/19 0.42 32.3922 1.30%
12/19 0.42 33.5736 1.25%
總計 1.74 33.5736 5.18%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.41 33.3763 1.23%
06/22 0.41 33.2088 1.23%
總計 0.82 33.2088 2.47%

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 33.0049 -0.96% 2026/06/15 33.0099 -0.23%
2026/06/29 33.3248 0.19% 2026/06/12 33.0851 -0.09%
2026/06/26 33.2622 0.08% 2026/06/11 33.1136 0.93%
2026/06/25 33.2362 0.16% 2026/06/10 32.8077 -0.14%
2026/06/24 33.1827 1.36% 2026/06/09 32.8548 0.61%
2026/06/23 32.7375 0.21% 2026/06/08 32.6565 -0.05%
2026/06/22 32.6677 -1.63% 2026/06/05 32.6738 -0.54%
2026/06/18 33.2088 0.36% 2026/06/04 32.8520 0.42%
2026/06/17 33.0907 -0.10% 2026/06/03 32.7162 -0.47%
2026/06/16 33.1241 0.35% 2026/06/02 32.8713 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣 -0.96% 0.82% 0.81% 0.86% -0.12% 8.54% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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