元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.3946 -0.1101 -0.33% -0.75% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -2.83%
含息 - - - - - - - - - 3.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.47 34.6977 1.35%
06/16 0.44 34.6344 1.27%
09/18 0.47 34.1542 1.38%
12/18 0.46 36.0202 1.28%
總計 1.84 36.0202 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.52 34.6492 1.50%
06/20 0.55 35.4959 1.55%
09/18 0.5 36.7947 1.36%
12/17 0.5 34.6584 1.44%
總計 2.07 34.6584 5.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.48 35.2211 1.36%
06/20 0.42 30.6279 1.37%
09/19 0.42 32.3922 1.30%
總計 1.32 32.3922 4.08%

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 33.3946 -0.33% 2025/11/19 33.0771 0.00%
2025/12/03 33.5047 -0.09% 2025/11/18 33.0763 0.09%
2025/12/02 33.5354 0.04% 2025/11/17 33.0453 0.20%
2025/12/01 33.5224 -0.85% 2025/11/14 32.9804 -0.17%
2025/11/28 33.8087 -0.20% 2025/11/13 33.0376 -0.64%
2025/11/26 33.8751 0.19% 2025/11/12 33.2503 0.14%
2025/11/25 33.8110 0.48% 2025/11/11 33.2051 0.65%
2025/11/24 33.6500 0.74% 2025/11/10 32.9921 0.03%
2025/11/21 33.4044 0.70% 2025/11/07 32.9835 -0.18%
2025/11/20 33.1710 0.28% 2025/11/06 33.0429 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣 -0.33% -1.42% 1.29% 3.08% 7.82% -6.15% -0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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