元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.6551 -0.1744 -0.52% -2.80% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.38 - -
06/17 0.42 - -
09/20 0.45 - -
12/16 0.47 - -
總計 1.72 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.47 34.6977 1.35%
06/16 0.44 34.6344 1.27%
09/18 0.47 34.1542 1.38%
12/18 0.46 36.0202 1.28%
總計 1.84 36.0202 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.52 34.6492 1.50%
總計 0.52 34.6492 1.50%

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 33.6551 -0.52% 2024/04/11 34.0062 0.52%
2024/04/24 33.8295 -0.72% 2024/04/10 33.8305 -2.29%
2024/04/23 34.0744 0.01% 2024/04/09 34.6249 0.72%
2024/04/22 34.0696 0.45% 2024/04/08 34.3777 -0.30%
2024/04/19 33.9162 0.71% 2024/04/03 34.4812 0.03%
2024/04/18 33.6780 -0.74% 2024/04/02 34.4708 -0.07%
2024/04/17 33.9274 0.85% 2024/04/01 34.4961 -1.54%
2024/04/16 33.6423 -0.33% 2024/03/28 35.0340 0.17%
2024/04/15 33.7538 -1.03% 2024/03/27 34.9742 0.93%
2024/04/12 34.1062 0.29% 2024/03/26 34.6526 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣 -0.52% -0.07% -2.65% -2.79% 6.48% -5.37% -2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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