元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.7417 -0.1442 -0.47% -8.63% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -2.83%
含息 - - - - - - - - - 3.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.47 34.6977 1.35%
06/16 0.44 34.6344 1.27%
09/18 0.47 34.1542 1.38%
12/18 0.46 36.0202 1.28%
總計 1.84 36.0202 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.52 34.6492 1.50%
06/20 0.55 35.4959 1.55%
09/18 0.5 36.7947 1.36%
12/17 0.5 34.6584 1.44%
總計 2.07 34.6584 5.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.48 35.2211 1.36%
總計 0.48 35.2211 1.36%

元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 30.7417 -0.47% 2025/05/28 30.3102 -0.52%
2025/06/11 30.8859 0.25% 2025/05/27 30.4695 1.49%
2025/06/10 30.8083 0.34% 2025/05/23 30.0211 0.03%
2025/06/09 30.7027 0.32% 2025/05/22 30.0130 -0.06%
2025/06/06 30.6042 -0.84% 2025/05/21 30.0319 -1.48%
2025/06/05 30.8627 -0.35% 2025/05/20 30.4830 -0.25%
2025/06/04 30.9717 1.25% 2025/05/19 30.5595 0.03%
2025/06/03 30.5906 0.30% 2025/05/16 30.5489 0.12%
2025/06/02 30.4978 0.45% 2025/05/15 30.5117 0.31%
2025/05/29 30.3604 0.17% 2025/05/14 30.4189 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金/台幣 -0.47% -0.39% 0.11% -11.13% -11.91% -12.37% -8.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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