先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.1278 0.0107 0.21% 2.44% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.28%
含息 - - - - - - - - - 6.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.028594 - -
02/01 0.031304 - -
03/01 0.029463 - -
04/01 0.028812 - -
05/03 0.027981 - -
06/01 0.027355 - -
07/01 0.025286 4.9742 0.51%
08/02 0.024973 4.9128 0.51%
09/01 0.025255562 4.9683 0.51%
10/03 0.023715227 4.6653 0.51%
11/01 0.023295412 4.5827 0.51%
12/01 0.02503388 4.9247 0.51%
總計 0.321068081 4.9247 6.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.025515304 5.0194 0.51%
02/01 0.026556873 5.2243 0.51%
03/01 0.026510877 5.0497 0.52%
04/03 0.025883478 4.9126 0.53%
05/02 0.025788492 4.9121 0.52%
06/01 0.025338002 4.8263 0.52%
07/03 0.025648374 4.8854 0.53%
08/01 0.029087673 4.9511 0.59%
09/01 0.028355048 4.8264 0.59%
10/02 0.027990853 4.7644 0.59%
11/01 0.027224049 4.6339 0.59%
12/01 0.028433261 4.8397 0.59%
總計 0.322332284 4.8397 6.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029407528 5.0055 0.59%
02/01 0.029308401 4.9887 0.59%
03/01 0.029605347 5.0392 0.59%
總計 0.088321276 5.0392 1.75%

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 5.1278 0.21% 2024/03/13 5.0667 0.09%
2024/03/27 5.1171 0.08% 2024/03/12 5.0619 -0.16%
2024/03/26 5.1132 0.31% 2024/03/11 5.0700 0.07%
2024/03/25 5.0973 0.01% 2024/03/08 5.0667 0.38%
2024/03/22 5.0970 0.26% 2024/03/07 5.0475 0.05%
2024/03/21 5.0840 0.38% 2024/03/06 5.0449 0.07%
2024/03/20 5.0649 0.16% 2024/03/05 5.0413 0.12%
2024/03/19 5.0568 0.08% 2024/03/04 5.0351 0.20%
2024/03/15 5.0529 -0.31% 2024/03/01 5.0250 -0.28%
2024/03/14 5.0687 0.04% 2024/02/29 5.0392 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息/澳幣 0.21% 0.86% 1.74% 2.44% 7.21% 4.97% 2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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