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先機新興市場債券基金C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9613 |
-0.0006 |
-0.00% |
7.72% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.80% |
9.08% |
9.09% |
-9.99% |
14.53% |
3.86% |
-4.77% |
-19.24% |
11.74% |
4.06% |
| 先機新興市場債券基金C/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
19.9613 |
-0.00% |
2025/11/21 |
19.8993 |
-0.13% |
| 2025/12/04 |
19.9619 |
0.12% |
2025/11/20 |
19.9255 |
0.31% |
| 2025/12/03 |
19.9374 |
0.14% |
2025/11/19 |
19.8644 |
-0.09% |
| 2025/12/02 |
19.9089 |
-0.04% |
2025/11/18 |
19.8815 |
-0.12% |
| 2025/12/01 |
19.9176 |
-0.29% |
2025/11/17 |
19.9051 |
0.16% |
| 2025/11/28 |
19.9749 |
0.06% |
2025/11/14 |
19.8735 |
-0.29% |
| 2025/11/27 |
19.9621 |
0.11% |
2025/11/13 |
19.9306 |
0.16% |
| 2025/11/26 |
19.9410 |
0.08% |
2025/11/12 |
19.8988 |
0.09% |
| 2025/11/25 |
19.9258 |
0.07% |
2025/11/11 |
19.8808 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
19.9115 |
0.06% |
2025/11/10 |
19.8618 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金C/美元 |
-0.00% |
-0.07% |
0.39% |
2.95% |
6.18% |
5.10% |
7.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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