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先機新興市場債券基金C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5632 |
-0.0146 |
-0.08% |
0.18% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.80% |
9.08% |
9.09% |
-9.99% |
14.53% |
3.86% |
-4.77% |
-19.24% |
11.74% |
4.06% |
| 先機新興市場債券基金C/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
18.5632 |
-0.08% |
2025/04/11 |
17.7904 |
-1.53% |
| 2025/04/28 |
18.5778 |
0.15% |
2025/04/10 |
18.0671 |
1.45% |
| 2025/04/25 |
18.5503 |
0.71% |
2025/04/09 |
17.8096 |
-1.40% |
| 2025/04/24 |
18.4204 |
0.06% |
2025/04/08 |
18.0618 |
-0.04% |
| 2025/04/23 |
18.4102 |
0.88% |
2025/04/07 |
18.0683 |
-2.67% |
| 2025/04/22 |
18.2496 |
0.04% |
2025/04/04 |
18.5634 |
-1.29% |
| 2025/04/17 |
18.2417 |
0.29% |
2025/04/01 |
18.8069 |
0.11% |
| 2025/04/16 |
18.1891 |
0.27% |
2025/03/31 |
18.7865 |
-0.18% |
| 2025/04/15 |
18.1400 |
0.98% |
2025/03/28 |
18.8210 |
-0.11% |
| 2025/04/14 |
17.9634 |
0.97% |
2025/03/27 |
18.8422 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金C/美元 |
-0.08% |
1.72% |
-1.37% |
-0.88% |
-1.05% |
3.73% |
0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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