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先機新興市場債券基金B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.0219 |
0.0102 |
0.05% |
4.51% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
9.20% |
9.31% |
-9.70% |
14.91% |
4.23% |
-4.31% |
-18.84% |
12.30% |
4.59% |
| 先機新興市場債券基金B/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
20.0219 |
0.05% |
2025/08/13 |
20.0595 |
0.16% |
| 2025/08/27 |
20.0117 |
-0.12% |
2025/08/12 |
20.0280 |
0.13% |
| 2025/08/26 |
20.0362 |
0.05% |
2025/08/11 |
20.0023 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
20.0262 |
-0.21% |
2025/08/08 |
19.9908 |
0.21% |
| 2025/08/21 |
20.0682 |
-0.04% |
2025/08/07 |
19.9486 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
20.0755 |
-0.08% |
2025/08/06 |
19.9397 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
20.0907 |
0.04% |
2025/08/05 |
19.9279 |
0.61% |
| 2025/08/18 |
20.0817 |
0.04% |
2025/08/01 |
19.8064 |
-0.16% |
| 2025/08/15 |
20.0736 |
-0.23% |
2025/07/31 |
19.8374 |
-0.05% |
| 2025/08/14 |
20.1203 |
0.30% |
2025/07/30 |
19.8466 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金B/美元 |
0.05% |
-0.23% |
1.13% |
3.50% |
1.39% |
3.24% |
4.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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