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先機新興市場債券基金B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.2232 |
-0.0149 |
-0.08% |
0.34% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.79% |
9.20% |
9.31% |
-9.70% |
14.91% |
4.23% |
-4.31% |
-18.84% |
12.30% |
4.59% |
| 先機新興市場債券基金B/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
19.2232 |
-0.08% |
2025/04/11 |
18.4184 |
-1.53% |
| 2025/04/28 |
19.2381 |
0.15% |
2025/04/10 |
18.7046 |
1.45% |
| 2025/04/25 |
19.2088 |
0.71% |
2025/04/09 |
18.4378 |
-1.40% |
| 2025/04/24 |
19.0741 |
0.06% |
2025/04/08 |
18.6987 |
-0.03% |
| 2025/04/23 |
19.0633 |
0.88% |
2025/04/07 |
18.7051 |
-2.66% |
| 2025/04/22 |
18.8967 |
0.05% |
2025/04/04 |
19.2169 |
-1.29% |
| 2025/04/17 |
18.8872 |
0.29% |
2025/04/01 |
19.4682 |
0.11% |
| 2025/04/16 |
18.8325 |
0.27% |
2025/03/31 |
19.4468 |
-0.18% |
| 2025/04/15 |
18.7814 |
0.98% |
2025/03/28 |
19.4817 |
-0.11% |
| 2025/04/14 |
18.5983 |
0.98% |
2025/03/27 |
19.5034 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金B/美元 |
-0.08% |
1.73% |
-1.33% |
-0.75% |
-0.80% |
4.25% |
0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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