先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4.9661 -0.0035 -0.07% 0.89% 2026/01/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.07% 0.52% -3.48%
含息 - - - - - - - 10.57% 12.29% 2.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049042874 5.0734 0.97%
02/01 0.048889134 5.0575 0.97%
03/01 0.049369575 5.1072 0.97%
04/02 0.050221257 5.1953 0.97%
05/01 0.049597706 5.1202 0.97%
06/04 0.049659614 5.1372 0.97%
07/01 0.049558 5.1284 0.97%
08/01 0.049952808 5.1695 0.97%
09/03 0.05035 5.1525 0.98%
10/01 0.050507 5.2258 0.97%
11/01 0.049971 5.1694 0.97%
12/02 0.049962 5.1704 0.97%
總計 0.597080968 5.1704 11.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049308 5.0997 0.97%
02/04 0.049559 5.1281 0.97%
03/03 0.049984 5.1713 0.97%
04/01 0.049291 5.0994 0.97%
05/01 0.047508 4.9096 0.97%
06/03 0.047467 4.9095 0.97%
總計 0.293117 4.9095 5.97%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/20 4.9661 -0.07% 2026/01/06 4.9402 1.00%
2026/01/19 4.9696 0.11% 2026/01/05 4.8915 0.16%
2026/01/16 4.9643 0.16% 2026/01/02 4.8837 -0.78%
2026/01/15 4.9563 0.10% 2025/12/31 4.9223 -0.10%
2026/01/14 4.9514 0.11% 2025/12/30 4.9271 0.34%
2026/01/13 4.9459 0.00% 2025/12/24 4.9105 -0.05%
2026/01/12 4.9459 0.16% 2025/12/23 4.9131 0.11%
2026/01/09 4.9379 0.16% 2025/12/22 4.9076 -0.01%
2026/01/08 4.9300 -0.26% 2025/12/19 4.9081 0.09%
2026/01/07 4.9427 0.05% 2025/12/18 4.9038 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息/南非幣 -0.07% 0.41% 1.18% 0.61% 1.34% -2.28% 0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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