先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.1788 -0.0306 -0.59% N/A% 2022/07/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.033307 - -
02/01 0.036486 - -
03/01 0.034332 - -
04/01 0.033604 - -
05/03 0.032651 - -
06/01 0.031945 - -
07/01 0.030832 5.4573 0.56%
總計 0.233157 5.4573 4.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息/美元   基金資料

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息/美元 -0.59% -3.10% -8.66% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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