先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% N/A% 2022/07/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.028281 - -
02/01 0.030964 - -
03/01 0.029139 - -
04/01 0.028497 - -
05/03 0.02768 - -
06/01 0.027053 - -
07/01 0.023686 4.9149 0.48%
總計 0.1953 4.9149 3.97%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息/澳幣   基金資料

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息/澳幣 -0.64% -3.19% -9.05% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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