先機全球新興市場基金-C2類累積股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.9030 -0.0581 -0.39% 8.63% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 11.87% 2.91%

先機全球新興市場基金-C2類累積股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 14.9030 -0.39% 2025/07/16 14.8585 0.93%
2025/07/29 14.9611 -0.28% 2025/07/09 14.7211 -0.19%
2025/07/28 15.0027 -0.17% 2025/07/08 14.7485 0.26%
2025/07/25 15.0288 -0.67% 2025/07/07 14.7097 -0.45%
2025/07/24 15.1306 0.16% 2025/07/03 14.7756 0.48%
2025/07/23 15.1061 0.80% 2025/07/02 14.7050 -0.25%
2025/07/22 14.9864 -0.02% 2025/07/01 14.7425 0.35%
2025/07/21 14.9893 0.11% 2025/06/30 14.6911 -0.28%
2025/07/18 14.9725 0.65% 2025/06/27 14.7319 0.20%
2025/07/17 14.8761 0.12% 2025/06/26 14.7027 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機全球新興市場基金-C2類累積股/美元 -0.39% -1.34% 1.44% 10.26% 7.76% 12.40% 8.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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