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先機環球動態債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8513 |
-0.0554 |
-0.29% |
1.52% |
2025/05/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.03% |
1.72% |
2.61% |
-3.68% |
8.36% |
11.31% |
-1.97% |
0.71% |
2.95% |
-2.00% |
| 先機環球動態債券基金-C/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/15 |
18.8513 |
-0.29% |
2025/04/29 |
19.1248 |
0.18% |
| 2025/05/14 |
18.9067 |
-0.03% |
2025/04/28 |
19.0901 |
0.25% |
| 2025/05/13 |
18.9127 |
-0.04% |
2025/04/25 |
19.0424 |
0.37% |
| 2025/05/12 |
18.9205 |
-0.47% |
2025/04/24 |
18.9713 |
0.03% |
| 2025/05/09 |
19.0090 |
-0.47% |
2025/04/23 |
18.9648 |
0.59% |
| 2025/05/08 |
19.0980 |
0.23% |
2025/04/22 |
18.8544 |
-0.13% |
| 2025/05/07 |
19.0541 |
0.33% |
2025/04/17 |
18.8784 |
0.29% |
| 2025/05/06 |
18.9923 |
-0.83% |
2025/04/16 |
18.8229 |
0.26% |
| 2025/05/02 |
19.1509 |
-0.28% |
2025/04/15 |
18.7741 |
0.49% |
| 2025/05/01 |
19.2038 |
0.41% |
2025/04/14 |
18.6817 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-C/美元 |
-0.29% |
-1.29% |
0.41% |
0.62% |
0.99% |
1.69% |
1.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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