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先機環球動態債券基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.6038 |
0.0358 |
0.18% |
3.16% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.31% |
1.64% |
3.03% |
-3.24% |
8.78% |
11.81% |
-1.50% |
1.20% |
3.47% |
-1.50% |
| 先機環球動態債券基金-B/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
19.6038 |
0.18% |
2025/04/11 |
19.1424 |
-0.46% |
| 2025/04/28 |
19.5680 |
0.25% |
2025/04/10 |
19.2307 |
0.76% |
| 2025/04/25 |
19.5183 |
0.38% |
2025/04/09 |
19.0850 |
-1.38% |
| 2025/04/24 |
19.4451 |
0.04% |
2025/04/08 |
19.3523 |
-1.16% |
| 2025/04/23 |
19.4382 |
0.59% |
2025/04/07 |
19.5788 |
-0.79% |
| 2025/04/22 |
19.3248 |
-0.12% |
2025/04/04 |
19.7347 |
1.62% |
| 2025/04/17 |
19.3480 |
0.30% |
2025/04/01 |
19.4193 |
0.22% |
| 2025/04/16 |
19.2909 |
0.26% |
2025/03/31 |
19.3762 |
0.68% |
| 2025/04/15 |
19.2406 |
0.50% |
2025/03/28 |
19.2455 |
0.37% |
| 2025/04/14 |
19.1457 |
0.02% |
2025/03/27 |
19.1742 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-B/美元 |
0.18% |
1.44% |
1.86% |
3.46% |
1.75% |
5.47% |
3.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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