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先機北美股票基金-C2類累積股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.7851 |
0.0355 |
0.13% |
1.41% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.86% |
22.50% |
17.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
26.7851 |
0.13% |
2026/01/28 |
27.0164 |
0.71% |
| 2026/02/11 |
26.7496 |
-0.54% |
2026/01/27 |
26.8249 |
1.02% |
| 2026/02/10 |
26.8952 |
0.59% |
2026/01/26 |
26.5539 |
-0.37% |
| 2026/02/09 |
26.7376 |
1.36% |
2026/01/23 |
26.6537 |
0.14% |
| 2026/02/06 |
26.3776 |
-0.36% |
2026/01/22 |
26.6161 |
1.66% |
| 2026/02/05 |
26.4721 |
-0.73% |
2026/01/21 |
26.1817 |
-0.48% |
| 2026/02/04 |
26.6678 |
-0.82% |
2026/01/20 |
26.3070 |
-1.74% |
| 2026/02/03 |
26.8876 |
0.42% |
2026/01/16 |
26.7716 |
0.33% |
| 2026/01/30 |
26.7764 |
-0.40% |
2026/01/15 |
26.6824 |
0.04% |
| 2026/01/29 |
26.8847 |
-0.49% |
2026/01/14 |
26.6709 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機北美股票基金-C2類累積股/美元 |
0.13% |
1.18% |
1.10% |
3.32% |
10.97% |
15.67% |
1.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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