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先機北美股票基金-C2類累積股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.0558 |
-0.0723 |
-0.31% |
2.16% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.86% |
22.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
23.0558 |
-0.31% |
2025/05/27 |
22.5980 |
0.78% |
| 2025/06/11 |
23.1281 |
0.24% |
2025/05/23 |
22.4225 |
-0.03% |
| 2025/06/10 |
23.0738 |
-0.03% |
2025/05/22 |
22.4282 |
-1.65% |
| 2025/06/09 |
23.0813 |
1.02% |
2025/05/21 |
22.8036 |
-0.27% |
| 2025/06/06 |
22.8485 |
-0.48% |
2025/05/20 |
22.8648 |
1.30% |
| 2025/06/05 |
22.9587 |
0.00% |
2025/05/19 |
22.5707 |
-0.34% |
| 2025/06/04 |
22.9581 |
0.60% |
2025/05/16 |
22.6470 |
0.73% |
| 2025/06/03 |
22.8219 |
0.53% |
2025/05/15 |
22.4822 |
-0.16% |
| 2025/05/30 |
22.7026 |
-0.14% |
2025/05/14 |
22.5175 |
1.05% |
| 2025/05/28 |
22.7345 |
0.60% |
2025/05/13 |
22.2842 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機北美股票基金-C2類累積股/美元 |
-0.31% |
0.42% |
3.31% |
9.25% |
-1.84% |
13.14% |
2.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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