先機北美股票基金-C2類累積股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.1054 -0.0007 -0.00% 6.81% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 21.86% 22.50%

先機北美股票基金-C2類累積股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 24.1054 -0.00% 2025/07/09 23.7025 0.10%
2025/07/28 24.1061 0.01% 2025/07/08 23.6782 -0.79%
2025/07/25 24.1033 -0.27% 2025/07/07 23.8659 0.80%
2025/07/24 24.1692 0.74% 2025/07/03 23.6754 0.36%
2025/07/23 23.9915 0.25% 2025/07/02 23.5902 -0.27%
2025/07/22 23.9308 0.13% 2025/07/01 23.6550 0.49%
2025/07/21 23.8988 -0.09% 2025/06/30 23.5406 0.49%
2025/07/18 23.9207 0.68% 2025/06/27 23.4257 0.91%
2025/07/17 23.7592 0.33% 2025/06/26 23.2151 -0.18%
2025/07/16 23.6809 -0.09% 2025/06/25 23.2580 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機北美股票基金-C2類累積股/美元 -0.00% 0.73% 2.90% 14.74% 3.64% 17.37% 6.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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