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先機北美股票基金-C2類累積股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.9952 |
-0.2060 |
-0.71% |
9.77% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.86% |
22.50% |
17.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
28.9952 |
-0.71% |
2026/06/23 |
28.6318 |
-1.52% |
| 2026/07/07 |
29.2012 |
-0.25% |
2026/06/22 |
29.0735 |
0.13% |
| 2026/07/06 |
29.2748 |
0.85% |
2026/06/18 |
29.0347 |
-0.67% |
| 2026/07/02 |
29.0278 |
-0.33% |
2026/06/17 |
29.2291 |
-0.75% |
| 2026/07/01 |
29.1238 |
0.33% |
2026/06/16 |
29.4514 |
-0.06% |
| 2026/06/30 |
29.0276 |
0.02% |
2026/06/15 |
29.4677 |
2.01% |
| 2026/06/29 |
29.0211 |
1.73% |
2026/06/12 |
28.8858 |
1.51% |
| 2026/06/26 |
28.5268 |
-1.33% |
2026/06/11 |
28.4574 |
-0.02% |
| 2026/06/25 |
28.9118 |
0.66% |
2026/06/10 |
28.4640 |
-1.17% |
| 2026/06/24 |
28.7210 |
0.31% |
2026/06/09 |
28.8023 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機北美股票基金-C2類累積股/美元 |
-0.71% |
-0.44% |
0.92% |
9.76% |
8.87% |
22.46% |
9.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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