先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.2705 0.0091 0.09% -2.02% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -1.07%
含息 - - - - - - - - - 2.67%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.031851 - -
02/01 0.031565 - -
03/01 0.031228 - -
04/01 0.031262 - -
05/03 0.031312 - -
06/01 0.030844 - -
07/01 0.030456 10.2950 0.30%
08/02 0.023611 10.4939 0.22%
09/01 0.023678202 10.5236 0.23%
10/03 0.023678338 10.5237 0.23%
11/01 0.023697364 10.5322 0.22%
12/01 0.023888337 10.6170 0.23%
總計 0.337071241 10.6170 3.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.023840532 10.5958 0.22%
02/01 0.023869681 10.6087 0.23%
03/01 0.023645518 10.5091 0.23%
04/03 0.02333003 10.3630 0.23%
05/02 0.0233535 10.3793 0.23%
06/01 0.023099441 10.2664 0.23%
07/03 0.022892224 10.1743 0.23%
08/01 0.047677431 10.2166 0.47%
09/01 0.047166976 10.1072 0.47%
10/02 0.045780822 9.8102 0.47%
11/01 0.044916724 9.6250 0.47%
12/01 0.046925259 10.0554 0.47%
總計 0.396498138 10.0554 3.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048918866 10.4826 0.47%
02/01 0.048403586 10.3722 0.47%
03/01 0.047499229 10.1784 0.47%
總計 0.144821681 10.1784 1.42%

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.2705 0.09% 2024/03/13 10.2741 -0.43%
2024/03/27 10.2614 0.10% 2024/03/12 10.3181 -0.01%
2024/03/26 10.2515 -0.00% 2024/03/11 10.3189 0.03%
2024/03/25 10.2516 0.04% 2024/03/08 10.3159 0.27%
2024/03/22 10.2472 0.01% 2024/03/07 10.2879 0.37%
2024/03/21 10.2457 0.41% 2024/03/06 10.2498 0.23%
2024/03/20 10.2038 0.26% 2024/03/05 10.2263 0.16%
2024/03/19 10.1778 -0.24% 2024/03/04 10.2099 0.23%
2024/03/15 10.2019 -0.58% 2024/03/01 10.1861 0.08%
2024/03/14 10.2619 -0.12% 2024/02/29 10.1784 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 0.09% 0.24% 0.73% -2.34% 4.03% -1.10% -2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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