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先機環球動態債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.4394 |
0.0015 |
0.01% |
1.48% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.39% |
4.18% |
-2.14% |
10.03% |
13.00% |
-0.49% |
2.23% |
4.50% |
-0.51% |
7.28% |
| 先機環球動態債券基金-A/美元
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
28.4394 |
0.01% |
2026/01/28 |
28.2325 |
0.17% |
| 2026/02/11 |
28.4379 |
0.19% |
2026/01/27 |
28.1851 |
-0.03% |
| 2026/02/10 |
28.3829 |
0.28% |
2026/01/26 |
28.1932 |
0.16% |
| 2026/02/09 |
28.3029 |
-0.01% |
2026/01/23 |
28.1483 |
0.06% |
| 2026/02/06 |
28.3049 |
0.26% |
2026/01/22 |
28.1313 |
0.17% |
| 2026/02/05 |
28.2318 |
-0.11% |
2026/01/21 |
28.0840 |
0.07% |
| 2026/02/04 |
28.2642 |
0.06% |
2026/01/20 |
28.0634 |
-0.34% |
| 2026/02/03 |
28.2468 |
-0.11% |
2026/01/19 |
28.1602 |
-0.22% |
| 2026/01/30 |
28.2791 |
0.02% |
2026/01/16 |
28.2214 |
-0.11% |
| 2026/01/29 |
28.2722 |
0.14% |
2026/01/15 |
28.2538 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機環球動態債券基金-A/美元 |
0.01% |
0.74% |
0.83% |
1.33% |
3.41% |
7.89% |
1.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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