街口全球時尚精品基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.5200 0.1500 0.62% -4.85% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.56% -3.04% 23.26% -8.19% 25.15% 18.64% -1.68% -12.55% 11.18% 22.77%

街口全球時尚精品基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 24.5200 0.62% 2025/06/25 24.1300 -0.54%
2025/07/09 24.3700 0.74% 2025/06/24 24.2600 0.21%
2025/07/08 24.1900 -0.17% 2025/06/23 24.2100 1.51%
2025/07/07 24.2300 0.25% 2025/06/20 23.8500 -0.33%
2025/07/03 24.1700 -0.49% 2025/06/18 23.9300 0.13%
2025/07/02 24.2900 0.04% 2025/06/17 23.9000 -1.08%
2025/07/01 24.2800 -2.84% 2025/06/16 24.1600 0.37%
2025/06/30 24.9900 2.63% 2025/06/13 24.0700 -0.66%
2025/06/27 24.3500 0.91% 2025/06/12 24.2300 -0.86%
2025/06/26 24.1300 0.00% 2025/06/11 24.4400 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口全球時尚精品基金/台幣 0.62% 1.45% -0.20% 1.45% -4.03% -3.01% -4.85%
Dax奢侈品指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
華南永昌全球精品基金/台幣 0.92% 1.92% 0.58% 0.83% -8.19% -1.33% -7.49%
GAM精品基金(美元)
1.27% -0.61% -0.49% -0.25% 23.11% 58.22% 0.43%
GAM精品基金(歐元)
1.58% 0.61% 2.99% 4.63% 22.27% 48.86% 4.79%
野村全球品牌基金/台幣 -0.08% 0.57% 0.72% 5.40% -9.76% -13.55% -10.52%
百達精選品牌基金-R/歐元 0.36% 2.00% 1.37% 12.53% -6.96% 4.46% -6.48%
百達精選品牌基金-R/美元 0.25% 1.22% 3.57% 18.21% 6.17% 12.86% 5.38%
基金平均績效 0.70% 1.02% 1.22% 6.11% 3.23% 15.22% -2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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