街口全球時尚精品基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.8400 -0.4200 -1.66% -3.61% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.56% -3.04% 23.26% -8.19% 25.15% 18.64% -1.68% -12.55% 11.18% 22.77%

街口全球時尚精品基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 24.8400 -1.66% 2025/02/26 26.5100 -0.08%
2025/03/12 25.2600 0.84% 2025/02/25 26.5300 0.38%
2025/03/11 25.0500 -0.48% 2025/02/24 26.4300 -0.71%
2025/03/10 25.1700 -1.91% 2025/02/21 26.6200 -1.22%
2025/03/07 25.6600 -0.85% 2025/02/20 26.9500 -0.11%
2025/03/06 25.8800 -1.78% 2025/02/19 26.9800 -0.37%
2025/03/05 26.3500 0.88% 2025/02/18 27.0800 0.78%
2025/03/04 26.1200 -0.31% 2025/02/14 26.8700 -0.33%
2025/03/03 26.2000 0.81% 2025/02/13 26.9600 0.67%
2025/02/27 25.9900 -1.96% 2025/02/12 26.7800 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口全球時尚精品基金/台幣 -1.66% -4.02% -7.86% -5.23% 2.69% 4.41% -3.61%
Dax奢侈品指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
華南永昌全球精品基金/台幣 -1.79% -4.97% -11.31% -6.67% 6.78% 4.95% -4.55%
GAM精品基金(美元)
1.27% -0.61% -0.49% -0.25% 23.11% 58.22% 0.43%
GAM精品基金(歐元)
1.58% 0.61% 2.99% 4.63% 22.27% 48.86% 4.79%
野村全球品牌基金/台幣 -1.36% -3.67% -11.41% -11.43% -6.77% -5.49% -9.04%
百達精選品牌基金-R/歐元 -0.18% -6.59% -13.89% -7.68% 6.41% -3.71% -7.27%
百達精選品牌基金-R/美元 -0.62% -6.36% -10.03% -4.36% 4.23% -4.40% -2.89%
基金平均績效 -0.39% -3.66% -7.43% -4.43% 8.39% 14.69% -3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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