街口全球時尚精品基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.9400 0.0900 0.36% -3.22% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.56% -3.04% 23.26% -8.19% 25.15% 18.64% -1.68% -12.55% 11.18% 22.77%

街口全球時尚精品基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 24.9400 0.36% 2025/04/11 24.2900 0.50%
2025/04/25 24.8500 0.36% 2025/04/10 24.1700 -0.94%
2025/04/24 24.7600 1.27% 2025/04/09 24.4000 5.67%
2025/04/23 24.4500 0.53% 2025/04/08 23.0900 0.57%
2025/04/22 24.3200 2.10% 2025/04/07 22.9600 -8.45%
2025/04/21 23.8200 -0.87% 2025/04/02 25.0800 0.32%
2025/04/17 24.0300 0.33% 2025/04/01 25.0000 0.20%
2025/04/16 23.9500 -1.44% 2025/03/31 24.9500 -0.12%
2025/04/15 24.3000 -0.21% 2025/03/28 24.9800 -1.42%
2025/04/14 24.3500 0.25% 2025/03/27 25.3400 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口全球時尚精品基金/台幣 0.36% 4.70% -0.16% -5.71% -0.52% 6.67% -3.22%
Dax奢侈品指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
華南永昌全球精品基金/台幣 0.09% 5.66% -1.02% -8.59% 3.10% 3.90% -5.08%
GAM精品基金(美元)
1.27% -0.61% -0.49% -0.25% 23.11% 58.22% 0.43%
GAM精品基金(歐元)
1.58% 0.61% 2.99% 4.63% 22.27% 48.86% 4.79%
野村全球品牌基金/台幣 -0.27% 4.10% -1.78% -13.33% -9.33% -5.62% -10.15%
百達精選品牌基金-R/歐元 -0.35% 5.53% -5.33% -16.70% -5.50% -6.57% -13.15%
百達精選品牌基金-R/美元 0.03% 4.88% -0.23% -8.71% -0.18% -0.39% -4.52%
基金平均績效 0.39% 3.55% -0.86% -6.95% 4.71% 15.01% -4.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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