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華南永昌全球精品基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.0900 |
-0.2000 |
-0.90% |
-6.36% |
2026/03/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.41% |
18.82% |
-2.97% |
27.23% |
11.43% |
3.52% |
-24.53% |
18.98% |
21.31% |
5.17% |
| 華南永昌全球精品基金/台幣
|
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本基金主要投資於食、衣、住、行、育、樂等精品標的，包括汽車、休閒設備與用
品、
服裝及奢侈品旅館、食品與主要用品零售、媒體、零售業網路、家庭耐用消費品以
及菸
草等。並採取α的操作策略，不追隨Benchmark配置選股，以積極追求主動管理報
酬，
達到追求Total Return的最終投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
22.0900 |
-0.90% |
2026/02/10 |
23.0700 |
0.48% |
| 2026/03/05 |
22.2900 |
-0.76% |
2026/02/09 |
22.9600 |
-0.13% |
| 2026/03/04 |
22.4600 |
1.40% |
2026/02/06 |
22.9900 |
0.83% |
| 2026/03/03 |
22.1500 |
-1.07% |
2026/02/05 |
22.8000 |
-1.04% |
| 2026/03/02 |
22.3900 |
-1.76% |
2026/02/04 |
23.0400 |
0.04% |
| 2026/02/26 |
22.7900 |
-0.48% |
2026/02/03 |
23.0300 |
-0.78% |
| 2026/02/25 |
22.9000 |
-0.65% |
2026/02/02 |
23.2100 |
1.27% |
| 2026/02/24 |
23.0500 |
0.79% |
2026/01/30 |
22.9200 |
0.35% |
| 2026/02/23 |
22.8700 |
-0.26% |
2026/01/29 |
22.8400 |
-0.65% |
| 2026/02/11 |
22.9300 |
-0.61% |
2026/01/28 |
22.9900 |
-2.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 華南永昌全球精品基金/台幣 |
-0.90% |
-3.07% |
-3.91% |
-6.91% |
-0.50% |
-1.95% |
-6.36% |
| Dax奢侈品指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
1.27% |
-0.61% |
-0.49% |
-0.25% |
23.11% |
58.22% |
0.43% |
|
1.58% |
0.61% |
2.99% |
4.63% |
22.27% |
48.86% |
4.79% |
| 野村全球品牌基金/台幣 |
-1.47% |
-6.37% |
-5.58% |
-1.36% |
4.73% |
4.94% |
-0.32% |
| 街口全球時尚精品基金/台幣 |
-1.56% |
-2.16% |
-2.49% |
-1.56% |
0.62% |
-0.31% |
-1.45% |
| 百達精選品牌基金-R/歐元 |
-1.52% |
-4.49% |
-4.40% |
-6.50% |
-4.69% |
-10.57% |
-8.08% |
| 百達精選品牌基金-R/美元 |
-1.52% |
-5.63% |
-7.17% |
-6.91% |
-6.13% |
-4.63% |
-9.28% |
| 基金平均績效 |
-0.59% |
-3.10% |
-3.01% |
-2.69% |
5.63% |
13.51% |
-2.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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