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華南永昌全球精品基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.4700 |
0.0100 |
0.04% |
0.18% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.04% |
-2.41% |
18.82% |
-2.97% |
27.23% |
11.43% |
3.52% |
-24.53% |
18.98% |
21.31% |
| 華南永昌全球精品基金/台幣
|
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本基金主要投資於食、衣、住、行、育、樂等精品標的，包括汽車、休閒設備與用
品、
服裝及奢侈品旅館、食品與主要用品零售、媒體、零售業網路、家庭耐用消費品以
及菸
草等。並採取α的操作策略，不追隨Benchmark配置選股，以積極追求主動管理報
酬，
達到追求Total Return的最終投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
22.4700 |
0.04% |
2025/09/02 |
21.9400 |
-0.05% |
| 2025/09/15 |
22.4600 |
0.94% |
2025/09/01 |
21.9500 |
0.05% |
| 2025/09/12 |
22.2500 |
-0.09% |
2025/08/29 |
21.9400 |
-1.08% |
| 2025/09/11 |
22.2700 |
1.04% |
2025/08/28 |
22.1800 |
0.54% |
| 2025/09/10 |
22.0400 |
-0.32% |
2025/08/27 |
22.0600 |
0.50% |
| 2025/09/09 |
22.1100 |
-0.32% |
2025/08/26 |
21.9500 |
0.78% |
| 2025/09/08 |
22.1800 |
-0.09% |
2025/08/25 |
21.7800 |
-0.95% |
| 2025/09/05 |
22.2000 |
-0.13% |
2025/08/22 |
21.9900 |
2.04% |
| 2025/09/04 |
22.2300 |
0.41% |
2025/08/21 |
21.5500 |
-0.09% |
| 2025/09/03 |
22.1400 |
0.91% |
2025/08/20 |
21.5700 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 華南永昌全球精品基金/台幣 |
0.04% |
1.63% |
5.10% |
11.35% |
3.74% |
12.80% |
0.18% |
| Dax奢侈品指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
1.27% |
-0.61% |
-0.49% |
-0.25% |
23.11% |
58.22% |
0.43% |
|
1.58% |
0.61% |
2.99% |
4.63% |
22.27% |
48.86% |
4.79% |
| 野村全球品牌基金/台幣 |
-0.64% |
1.08% |
2.44% |
8.52% |
3.49% |
-1.42% |
-3.93% |
| 街口全球時尚精品基金/台幣 |
-0.54% |
0.27% |
2.10% |
6.46% |
1.74% |
6.77% |
-0.19% |
| 百達精選品牌基金-R/歐元 |
-0.61% |
-0.25% |
1.57% |
2.10% |
-1.88% |
4.71% |
-8.75% |
| 百達精選品牌基金-R/美元 |
-0.06% |
0.35% |
3.07% |
4.03% |
6.66% |
11.61% |
3.98% |
| 基金平均績效 |
0.15% |
0.44% |
2.40% |
5.26% |
8.45% |
20.22% |
-0.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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