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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1755.75 |
20.73 |
1.19% |
-5.60% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
1755.75 |
1.19% |
2025/02/25 |
1800.19 |
-1.68% |
| 2025/03/11 |
1735.02 |
-1.51% |
2025/02/21 |
1831.01 |
-0.07% |
| 2025/03/10 |
1761.68 |
-0.38% |
2025/02/20 |
1832.26 |
-1.50% |
| 2025/03/07 |
1768.39 |
-2.25% |
2025/02/19 |
1860.10 |
-0.63% |
| 2025/03/06 |
1809.08 |
1.28% |
2025/02/18 |
1871.80 |
0.70% |
| 2025/03/05 |
1786.20 |
0.24% |
2025/02/17 |
1858.72 |
0.66% |
| 2025/03/04 |
1781.87 |
-0.75% |
2025/02/14 |
1846.49 |
-0.36% |
| 2025/03/03 |
1795.40 |
1.97% |
2025/02/13 |
1853.08 |
1.15% |
| 2025/02/28 |
1760.72 |
-2.57% |
2025/02/12 |
1831.98 |
0.18% |
| 2025/02/27 |
1807.18 |
0.39% |
2025/02/10 |
1828.71 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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