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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1754.23 |
17.53 |
1.01% |
-5.68% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
1754.23 |
1.01% |
2025/04/10 |
1678.59 |
9.34% |
| 2025/04/25 |
1736.70 |
1.75% |
2025/04/09 |
1535.16 |
-3.85% |
| 2025/04/24 |
1706.91 |
0.31% |
2025/04/08 |
1596.59 |
6.89% |
| 2025/04/23 |
1701.66 |
2.16% |
2025/04/07 |
1493.73 |
-8.76% |
| 2025/04/22 |
1665.75 |
-0.42% |
2025/04/04 |
1637.18 |
-3.60% |
| 2025/04/17 |
1672.83 |
1.35% |
2025/04/03 |
1698.31 |
-3.18% |
| 2025/04/16 |
1650.55 |
-0.80% |
2025/03/31 |
1754.17 |
-3.73% |
| 2025/04/15 |
1663.83 |
1.21% |
2025/03/28 |
1822.21 |
-1.00% |
| 2025/04/14 |
1643.96 |
0.81% |
2025/03/27 |
1840.58 |
-0.26% |
| 2025/04/11 |
1630.82 |
-2.85% |
2025/03/26 |
1845.33 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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