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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2487.54 |
47.61 |
1.95% |
9.88% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
21.72% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
2487.54 |
1.95% |
2026/02/09 |
2510.17 |
3.06% |
| 2026/03/04 |
2439.93 |
-3.75% |
2026/02/06 |
2435.58 |
1.30% |
| 2026/03/03 |
2535.05 |
-3.65% |
2026/02/05 |
2404.27 |
-0.26% |
| 2026/03/02 |
2631.10 |
-0.77% |
2026/02/04 |
2410.62 |
0.03% |
| 2026/02/27 |
2651.49 |
1.35% |
2026/02/03 |
2409.90 |
2.15% |
| 2026/02/26 |
2616.19 |
2.08% |
2026/01/30 |
2359.24 |
0.26% |
| 2026/02/24 |
2562.85 |
0.55% |
2026/01/29 |
2353.06 |
-0.03% |
| 2026/02/20 |
2548.75 |
-0.75% |
2026/01/28 |
2353.72 |
-0.82% |
| 2026/02/19 |
2568.12 |
0.24% |
2026/01/27 |
2373.26 |
0.05% |
| 2026/02/10 |
2562.07 |
2.07% |
2026/01/26 |
2372.10 |
-2.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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