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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1841.15 |
5.49 |
0.30% |
24.21% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.49% |
14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
1841.15 |
0.30% |
2024/11/27 |
1778.90 |
-0.74% |
| 2024/12/10 |
1835.66 |
0.20% |
2024/11/26 |
1792.14 |
-1.30% |
| 2024/12/09 |
1832.01 |
0.24% |
2024/11/25 |
1815.71 |
0.66% |
| 2024/12/06 |
1827.65 |
-0.83% |
2024/11/22 |
1803.88 |
0.54% |
| 2024/12/05 |
1842.94 |
0.11% |
2024/11/21 |
1794.18 |
-0.55% |
| 2024/12/04 |
1840.91 |
-0.28% |
2024/11/20 |
1804.12 |
-0.06% |
| 2024/12/03 |
1846.14 |
1.87% |
2024/11/19 |
1805.18 |
0.67% |
| 2024/12/02 |
1812.20 |
1.41% |
2024/11/18 |
1793.21 |
-1.17% |
| 2024/11/29 |
1786.92 |
-0.23% |
2024/11/15 |
1814.50 |
0.28% |
| 2024/11/28 |
1791.10 |
0.69% |
2024/11/14 |
1809.35 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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