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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1898.27 |
3.08 |
0.16% |
2.07% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
1898.27 |
0.16% |
2025/05/26 |
1861.64 |
0.86% |
| 2025/06/10 |
1895.19 |
0.17% |
2025/05/23 |
1845.83 |
0.77% |
| 2025/06/09 |
1892.01 |
0.91% |
2025/05/22 |
1831.78 |
-0.27% |
| 2025/06/06 |
1874.87 |
0.37% |
2025/05/21 |
1836.67 |
-0.69% |
| 2025/06/05 |
1868.00 |
-0.97% |
2025/05/20 |
1849.41 |
0.27% |
| 2025/06/04 |
1886.39 |
0.67% |
2025/05/19 |
1844.34 |
0.10% |
| 2025/06/03 |
1873.78 |
-0.98% |
2025/05/16 |
1842.52 |
-0.22% |
| 2025/05/30 |
1892.36 |
-0.66% |
2025/05/15 |
1846.59 |
-0.86% |
| 2025/05/29 |
1904.98 |
1.50% |
2025/05/14 |
1862.58 |
-0.08% |
| 2025/05/27 |
1876.85 |
0.82% |
2025/05/13 |
1864.03 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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