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安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1965.72 |
-17.76 |
-0.90% |
5.69% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
25.48% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
1965.72 |
-0.90% |
2025/06/17 |
1902.50 |
0.51% |
| 2025/06/30 |
1983.48 |
0.35% |
2025/06/16 |
1892.76 |
0.94% |
| 2025/06/27 |
1976.55 |
1.69% |
2025/06/13 |
1875.20 |
-0.88% |
| 2025/06/26 |
1943.64 |
1.28% |
2025/06/12 |
1891.89 |
-0.34% |
| 2025/06/25 |
1919.01 |
0.35% |
2025/06/11 |
1898.27 |
0.16% |
| 2025/06/24 |
1912.41 |
1.18% |
2025/06/10 |
1895.19 |
0.17% |
| 2025/06/23 |
1890.17 |
-0.27% |
2025/06/09 |
1892.01 |
0.91% |
| 2025/06/20 |
1895.38 |
-0.70% |
2025/06/06 |
1874.87 |
0.37% |
| 2025/06/19 |
1908.72 |
-0.60% |
2025/06/05 |
1868.00 |
-0.97% |
| 2025/06/18 |
1920.22 |
0.93% |
2025/06/04 |
1886.39 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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