|
|
|
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1725.44 |
33.33 |
1.97% |
16.41% |
2024/04/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.49% |
14.48% |
-2.39% |
23.28% |
-21.28% |
17.44% |
0.46% |
11.43% |
-8.95% |
23.52% |
| 安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓
|
|
提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
1725.44 |
1.97% |
2024/04/10 |
1756.03 |
-0.73% |
| 2024/04/23 |
1692.11 |
0.09% |
2024/04/09 |
1768.89 |
1.18% |
| 2024/04/22 |
1690.59 |
1.24% |
2024/04/08 |
1748.25 |
1.11% |
| 2024/04/19 |
1669.85 |
-2.24% |
2024/04/05 |
1729.13 |
-1.40% |
| 2024/04/18 |
1708.06 |
0.32% |
2024/04/04 |
1753.70 |
-1.31% |
| 2024/04/17 |
1702.69 |
-1.02% |
2024/03/28 |
1776.91 |
-0.76% |
| 2024/04/16 |
1720.29 |
-2.16% |
2024/03/27 |
1790.50 |
0.50% |
| 2024/04/15 |
1758.18 |
-0.53% |
2024/03/26 |
1781.55 |
0.16% |
| 2024/04/12 |
1767.56 |
0.36% |
2024/03/25 |
1778.67 |
-1.06% |
| 2024/04/11 |
1761.28 |
0.30% |
2024/03/22 |
1797.71 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
