宏利環球日本基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.3595 -0.0176 -1.28% 7.86% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.24% 11.93% -0.48% 24.09% -17.58% 21.32% 8.24% 4.47% -16.17% 22.45%
含息 -6.24% 11.96% 0.62% 24.10% -17.58% 21.57% 9.36% 4.47% -16.17% 22.45%

宏利環球日本基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 1.3595 -1.28% 2024/05/30 1.3518 -0.07%
2024/06/12 1.3771 -0.06% 2024/05/29 1.3527 -1.12%
2024/06/11 1.3779 -0.35% 2024/05/28 1.3680 -0.06%
2024/06/10 1.3828 1.36% 2024/05/27 1.3688 1.24%
2024/06/07 1.3643 -0.60% 2024/05/24 1.3521 -0.17%
2024/06/06 1.3726 0.38% 2024/05/23 1.3544 0.51%
2024/06/05 1.3674 -2.36% 2024/05/22 1.3475 -1.11%
2024/06/04 1.4004 0.96% 2024/05/21 1.3626 0.43%
2024/06/03 1.3871 0.94% 2024/05/17 1.3567 0.55%
2024/05/31 1.3742 1.66% 2024/05/16 1.3493 1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本基金-AA股/美元 -1.28% -0.95% 3.18% 1.15% 11.54% 15.45% 7.86%
日經225指數 0.36% 0.50% 1.41% -0.03% 18.87% 15.98% 16.11%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 -0.79% 0.36% 2.02% 5.47% 22.03% 23.53% 20.04%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 -0.50% -0.95% 2.93% 0.17% 14.79% 14.63% 10.49%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 -1.44% -0.59% -0.70% 6.52% 16.54% 20.87% 14.92%
基金平均績效 -0.86% 0.02% 2.72% 5.14% 17.48% 19.05% 14.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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