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宏利環球日本基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.3940 |
-0.0540 |
-3.73% |
10.60% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-6.24% |
11.93% |
-0.48% |
24.09% |
-17.58% |
21.32% |
8.24% |
4.47% |
-16.17% |
22.45% |
| 含息 |
-6.24% |
11.96% |
0.62% |
24.10% |
-17.58% |
21.57% |
9.36% |
4.47% |
-16.17% |
22.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
1.3940 |
-3.73% |
2024/07/10 |
1.4324 |
0.33% |
| 2024/07/24 |
1.4480 |
0.15% |
2024/07/09 |
1.4277 |
0.80% |
| 2024/07/23 |
1.4459 |
0.51% |
2024/07/08 |
1.4163 |
0.02% |
| 2024/07/22 |
1.4385 |
-1.16% |
2024/07/05 |
1.4160 |
-0.51% |
| 2024/07/19 |
1.4554 |
-0.27% |
2024/07/04 |
1.4232 |
1.14% |
| 2024/07/18 |
1.4593 |
-1.70% |
2024/07/03 |
1.4072 |
0.78% |
| 2024/07/17 |
1.4846 |
1.94% |
2024/07/02 |
1.3963 |
1.03% |
| 2024/07/16 |
1.4564 |
0.37% |
2024/07/01 |
1.3820 |
0.10% |
| 2024/07/12 |
1.4510 |
-1.15% |
2024/06/28 |
1.3806 |
0.47% |
| 2024/07/11 |
1.4679 |
2.48% |
2024/06/27 |
1.3742 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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