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宏利環球日本基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.1063 |
-0.0060 |
-0.54% |
7.48% |
2023/05/26 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 淨值 |
22.26% |
-6.24% |
11.93% |
-0.48% |
24.09% |
-17.58% |
21.32% |
8.24% |
4.47% |
-16.17% |
| 含息 |
22.33% |
-6.24% |
11.96% |
0.62% |
24.10% |
-17.58% |
21.57% |
9.36% |
4.47% |
-16.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/05/26 |
1.1063 |
-0.54% |
2023/05/11 |
1.1171 |
0.13% |
| 2023/05/25 |
1.1123 |
-0.98% |
2023/05/10 |
1.1157 |
1.19% |
| 2023/05/24 |
1.1233 |
-0.90% |
2023/05/08 |
1.1026 |
1.16% |
| 2023/05/23 |
1.1335 |
-0.32% |
2023/05/02 |
1.0900 |
0.66% |
| 2023/05/22 |
1.1371 |
0.16% |
2023/04/28 |
1.0829 |
-0.68% |
| 2023/05/19 |
1.1353 |
0.47% |
2023/04/27 |
1.0903 |
-0.13% |
| 2023/05/17 |
1.1300 |
-0.25% |
2023/04/26 |
1.0917 |
-0.16% |
| 2023/05/16 |
1.1328 |
0.51% |
2023/04/25 |
1.0935 |
0.98% |
| 2023/05/15 |
1.1270 |
0.20% |
2023/04/24 |
1.0829 |
-0.22% |
| 2023/05/12 |
1.1248 |
0.69% |
2023/04/21 |
1.0853 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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