宏利環球日本基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.5499 0.0279 1.83% 4.11% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 11.93% -0.48% 24.09% -17.58% 21.32% 8.24% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%
含息 11.96% 0.62% 24.10% -17.58% 21.57% 9.36% 4.47% -16.17% 22.45% 18.11%

宏利環球日本基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 1.5499 1.83% 2025/04/10 1.4708 8.09%
2025/04/25 1.5220 0.65% 2025/04/09 1.3607 -1.48%
2025/04/24 1.5122 0.16% 2025/04/08 1.3811 6.11%
2025/04/23 1.5098 0.76% 2025/04/07 1.3016 -8.59%
2025/04/22 1.4984 0.42% 2025/04/04 1.4239 -3.70%
2025/04/17 1.4922 1.38% 2025/04/03 1.4786 -0.73%
2025/04/16 1.4719 -0.03% 2025/04/02 1.4894 -0.58%
2025/04/15 1.4724 1.46% 2025/04/01 1.4981 0.31%
2025/04/14 1.4512 0.39% 2025/03/31 1.4935 -3.06%
2025/04/11 1.4455 -1.72% 2025/03/28 1.5407 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本基金-AA股/美元 1.83% 3.87% 0.60% 4.56% 8.88% 19.76% 4.11%
日經225指數 0.00% 4.73% -3.45% -9.18% -7.82% -6.36% -10.16%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 1.01% 4.87% -3.73% -4.86% 1.58% 2.52% -5.68%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 0.53% 4.13% 0.99% 6.95% 7.28% 6.21% 6.03%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 1.62% 5.19% -3.60% -3.25% -0.18% -1.80% -5.25%
基金平均績效 0.94% 4.06% 0.08% 3.15% 8.02% 9.50% 3.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)