宏利環球日本基金-AA股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.1063 -0.0060 -0.54% 7.48% 2023/05/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 22.26% -6.24% 11.93% -0.48% 24.09% -17.58% 21.32% 8.24% 4.47% -16.17%
含息 22.33% -6.24% 11.96% 0.62% 24.10% -17.58% 21.57% 9.36% 4.47% -16.17%

宏利環球日本基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 1.1063 -0.54% 2023/05/11 1.1171 0.13%
2023/05/25 1.1123 -0.98% 2023/05/10 1.1157 1.19%
2023/05/24 1.1233 -0.90% 2023/05/08 1.1026 1.16%
2023/05/23 1.1335 -0.32% 2023/05/02 1.0900 0.66%
2023/05/22 1.1371 0.16% 2023/04/28 1.0829 -0.68%
2023/05/19 1.1353 0.47% 2023/04/27 1.0903 -0.13%
2023/05/17 1.1300 -0.25% 2023/04/26 1.0917 -0.16%
2023/05/16 1.1328 0.51% 2023/04/25 1.0935 0.98%
2023/05/15 1.1270 0.20% 2023/04/24 1.0829 -0.22%
2023/05/12 1.1248 0.69% 2023/04/21 1.0853 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本基金-AA股/美元 -0.54% -2.55% 1.34% 5.91% 7.75% 4.13% 7.48%
日經225指數 1.03% 0.47% 8.24% 13.80% 11.44% 16.62% 19.69%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金/日圓 0.12% -0.01% 8.03% 11.40% 4.90% 12.08% 14.32%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股(美元) -0.27% 2.25% 6.15% 12.37% 22.52% 20.79% 20.47%
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金-A2股/美元 -0.15% -2.30% 1.50% 5.84% 7.06% 4.82% 10.25%
施羅德日本優勢基金-A1/累積/日圓 0.04% -0.87% 6.11% 6.64% 8.46% 16.13% 13.05%
基金平均績效 -0.16% -0.70% 4.63% 8.43% 10.14% 11.59% 13.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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