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宏利環球日本基金-AA股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.5291 |
0.0103 |
0.68% |
21.32% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-6.24% |
11.93% |
-0.48% |
24.09% |
-17.58% |
21.32% |
8.24% |
4.47% |
-16.17% |
22.45% |
| 含息 |
-6.24% |
11.96% |
0.62% |
24.10% |
-17.58% |
21.57% |
9.36% |
4.47% |
-16.17% |
22.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
1.5291 |
0.68% |
2024/11/28 |
1.4756 |
1.01% |
| 2024/12/11 |
1.5188 |
0.17% |
2024/11/27 |
1.4609 |
0.70% |
| 2024/12/10 |
1.5162 |
-0.37% |
2024/11/26 |
1.4507 |
-0.27% |
| 2024/12/09 |
1.5219 |
-0.34% |
2024/11/25 |
1.4546 |
1.58% |
| 2024/12/06 |
1.5271 |
-0.48% |
2024/11/22 |
1.4320 |
0.07% |
| 2024/12/05 |
1.5344 |
0.41% |
2024/11/21 |
1.4310 |
0.09% |
| 2024/12/04 |
1.5282 |
-1.18% |
2024/11/20 |
1.4297 |
-1.21% |
| 2024/12/03 |
1.5465 |
2.03% |
2024/11/19 |
1.4472 |
1.03% |
| 2024/12/02 |
1.5158 |
1.72% |
2024/11/18 |
1.4325 |
-0.49% |
| 2024/11/29 |
1.4901 |
0.98% |
2024/11/15 |
1.4395 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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